„Rekordowa aktywność na rynku opcji onchain firmy Derive jest zgodna z szerokim popytem na instrumenty pochodne powiązane ze wszystkim, co związane z kryptowalutami”, — informuje: www.coindesk.com
Całkowita wartość w dolarach zablokowanych tokenów kryptograficznych (TVL) w Derive wzrosła do ponad 100 milionów dolarów, wraz z rekordowym wolumenem obrotu i miesięczną aktywnością traderów.
„Najnowsze spostrzeżenia rynkowe Derive.xyz ujawniają niezwykły wzrost i wzmożoną aktywność, a jego łączna wartość po raz pierwszy przekroczyła 100 milionów dolarów, w tygodniach ustanawiających rekordy pod względem wolumenu obrotu i aktywnych traderów” – powiedział Sean Dawson, szef działu badań w Derive CoinDesk w wiadomości e-mail.
„Zwrotność wszystkich depozytów w USDC na platformie Derive.xyz osiągnęła 10%, osiągając jednocześnie najwyższy w historii wolumen nominalny na poziomie 369 mln USD i liczbę aktywnych transakcji miesięcznych na poziomie 5416” – dodał Dawson.
Platforma Derive składa się z Derive Chain, warstwy rozliczeniowej transakcji; Protokół pochodny, który umożliwia bez zezwolenia, samodzielny handel depozytami zabezpieczającymi w przypadku instrumentów perpetualnych, opcji i spot; oraz Derive Exchange, księga zamówień.
Rekordowa aktywność na Derive jest zgodna z powszechnym popytem na opcje powiązane z kryptowalutami i instrumentami inwestycyjnymi związanymi z aktywami cyfrowymi, takimi jak spotowe fundusze ETF i akcje.
Opcje to kontrakty na instrumenty pochodne, które dają kupującemu prawo do późniejszego zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego po z góry określonej cenie. Call daje prawo do zakupu i reprezentuje byczy zakład na rynku, podczas gdy put wskazuje na niedźwiedzi zakład.
Wieloryby sprzedają połączenia BTCW zeszłym tygodniu sprzedany wieloryb zebrał ponad 1,6 miliona dolarów premii, sprzedając połączenia BTC z długą pozycją na rynku kasowym. Tak zwana strategia cover call obejmowała krótkie pozycje w marcowych opcjach call w momencie wykonania, wahające się od 105 000 dolarów do 130 000 dolarów.
Wieloryb zachowa premię, jeśli do końca marca BTC pozostanie poniżej 105 000 dolarów. I odwrotnie, długa pozycja na rynku kasowym zrekompensuje straty wynikające z potencjalnego wzrostu powyżej 130 000 dolarów.
Inną popularną strategią wśród traderów jest umieszczanie sUSDe, tokenu przynoszącego nagrodę, uzyskanego poprzez obstawianie stabilnej monety USDe Etheny, jako zabezpieczenia w Derive w celu pożyczenia USDC po stawkach znacznie niższych niż w przypadku innych protokołów pożyczkowych. To samo służy do ponownego zakupu sUSDe i cykl się powtarza.
Tak zwane transakcje carry trade DeFi przynoszą dwucyfrowy zwrot dzięki dodatniej różnicy pomiędzy roczną stopą zwrotu sUSDe wynoszącą 28% a stałą stopą oprocentowania kredytu USDC firmy Derive wynoszącą około 18%.
Post założyciela Derive, Nicka Frosta, na X
Ikona X
