Crypto Daybook Americas: Bitcoin wrze w oczekiwaniu na inaugurację Trumpa

Świat kryptowalut tętni życiem, gdy zbliża się inauguracja prezydenta-elekta Donalda Trumpa. Bitcoin jest wart ponad 100 000 dolarów, a altcoiny takie jak SOL, ADA, LINK, XRP i LTC świecą, ponieważ nie chodzi już tylko o potencjalną strategiczną rezerwę bitcoinów. Raporty sugerują, że Trump może ogłosić kryptowaluty jako priorytet polityczny.

Sprawy nagrzewają się także w przypadku eteru. Według Arkham Intelligence adres blockchain powiązany z projektem Trumpa World Liberty Finance (WLF) przyciągnął w tym tygodniu prawie 10 milionów dolarów w ETH. I miej oko na blockchain warstwy 1 Near Protocol firmy NEAR. Według źródła danych Flipside dynamika podaży tokena wygląda na byczą, a stosunek postawionych do niestawionych NEAR rośnie.

Ogólnie rzecz biorąc, perspektywy dla rynku kryptowalut są optymistyczne, ponieważ środowy raport CPI w USA złagodził obawy o inflację, pozwalając traderom skupić się na zaprzysiężeniu Trumpa. Analiza łańcucha przeprowadzona przez 21Shares pokazuje, że BTC nadal ma wiele do zaoferowania.

To powiedziawszy, należy rozważyć możliwość spadku cen, jeśli ważne oświadczenie nie zostanie ogłoszone pierwszego dnia Trumpa.

„Tło makroekonomiczne pozostaje sprzyjające, bezrobocie spada, inflacja wykazuje oznaki złagodzenia, a na rynku panuje fala entuzjazmu związana z inauguracją Trumpa” – powiedział Valentin Fournier, analityk BRN. „Podtrzymujemy optymistyczne prognozy na pierwszy kwartał, chociaż korekta może nastąpić w tym tygodniu, jeśli nowa administracja nie nakreśli solidnego planu działania”.

Należy pamiętać, że BTC jest notowany z dyskontem na Coinbase w stosunku do Binance, co jest oznaką słabego popytu ze strony amerykańskich inwestorów. Ponadto dane Arkham Intelligence pokazują, że w czwartek wieloryb przeniósł do Coinbase BTC o wartości ponad 1 miliarda dolarów. Transfery na giełdy zazwyczaj stanowią intencję inwestora dotyczącą sprzedaży.

I uważaj na powracające obawy o inflację. Amerykański wskaźnik PPI, który wskazuje na narastającą presję cenową, w grudniu po raz pierwszy od 2022 r. wzrósł powyżej CPI. Zachowaj czujność!

Co obejrzeć

• Krypto
  • 17 stycznia: Wystąpienia ustne przed Sądem Apelacyjnym dla Dystryktu Kolumbii w sprawie KalshiEX LLC przeciwko CFTC, gdzie CFTC odwołuje się od orzeczenia sądu rejonowego faworyzującego Kontrakty o kontroli Kongresu Kalshi.
  • 23 stycznia: Pierwszy termin podjęcia przez SEC decyzji w sprawie złożonej 3 grudnia przez NYSE Arca propozycji dotyczącej notowania i obrotu akcjami Grayscale Solana Trust (GSOL), zamkniętego funduszu powierniczego, w charakterze funduszu ETF.
  • 25 stycznia: Pierwszy termin podjęcia decyzji przez SEC w sprawie propozycji czterech nowych spotowych funduszy ETF Solana: Bitwise Solana ETF, Canary Solana ETF, 21Shares Core Solana ETF i VanEck Solana Trust, wszystkie sponsorowane przez Cboe BZX Exchange.
  • 4 lutego: MicroStrategy Inc. (MSTR) ogłasza zyski za czwarty kwartał przed otwarciem rynku.
• Makro
  • 17 stycznia, godz. 8:30: Biuro Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych publikuje grudniowy miesięczny raport dotyczący nowych budynków mieszkalnych.
    • Pozwolenia na budowę (wstępne) Szac. 1,46 mln vs. poprzednie 1,493 mln.
    • Pozwolenia na budowę MoM (Wstępne) Poprzednie 5,2%.
    • Rozpoczęcie budowy mieszkań Szac. 1,32 mln vs. poprzednie 1,289 mln.
    • Rozpoczęcie budowy mieszkań MoM Poprzednie -1,8%.

Wydarzenia tokenowe

• Głosy i wezwania dotyczące zarządzania
  • ApeChain głosuje nad odnowionym procesem zarządzania, zgodnie z którym 75% zasobów finansowych w łańcuchu ma zostać skierowane do kontraktów skarbowych DAO, a pozostałe 25% do Fundacji Ape w celach administracyjnych i wsparcia. Głosowanie rozpoczęło się 17 stycznia i potrwa 13 dni.
  • Aave DAO omawia wspólny program motywacyjny z Polygon, który wymagałby 3 milionów dolarów na zwiększenie płynności i przyjęcie Aave na blockchainie Polygon.
• Odblokowuje
  • 17 stycznia: ApeCoin (APE) odblokowuje 2,16% swojej podaży w obiegu o wartości 18,1 miliona dolarów
  • 17 stycznia: QuantixAI (QAI) odblokuje 4,79% swojej podaży w obiegu o wartości 21,28 mln dolarów
  • 18 stycznia: Ondo (ONDO) odblokowuje 134% swojej podaży w obiegu o wartości 2,19 miliarda dolarów.
  • 21 stycznia: Fasttoken (FTN) odblokuje 4,6% podaży w obiegu o wartości 76 milionów dolarów.
• Uruchomienie tokena
  • 17 stycznia: Solv Protocol (SOLV) zostanie notowany na Binance.

Konferencje:

• Dzień 12 z 14: Starknet, warstwa 2 Ethereum, organizuje Zimowy Hackaton (online).
• Dzień 5 z 12: Szwajcarska edycja zimowa WEB3FEST 2025 (Zug, Zurych, St. Moritz, Davos)
• 18 stycznia: BitcoinDay (Neapol, Floryda)
• 20–24 stycznia: Doroczne spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego (Davos-Klosters, Szwajcaria)
• 21 stycznia: Konferencja tokenizacyjna we Frankfurcie 2025
• 25–26 stycznia: Katstanbul 2025 (Stambuł). Pierwsza konferencja społeczności dotycząca Jupitera, zdecentralizowanego agregatora wymiany (DEX) zbudowanego na platformie Solana.
• 30–31 stycznia: Forum Planu B (San Salvador, Salwador)
• 3 lutego: Forum zasobów cyfrowych (Londyn)
• 18–20 lutego: Konsensus w Hongkongu

Rozmowa o symbolachPrzez Olivera Knighta

• Litecoin (LTC) przewodził grupie w ciągu ostatnich 24 godzin po tym, jak złożenie notowań na giełdzie Nasdaq 19B-4 umożliwiło wprowadzenie funduszu ETF (ETF) LTC. Token wzrósł o 17%, wyprzedząc Bitcoin Cash (BCH) pod względem kapitalizacji rynkowej.
• Twórcy Ethereum potwierdzili, że aktualizacja sieci głównej Pectra odbędzie się w marcu, a w lutym zaplanowano serię hard forków w sieciach testowych Ethereum. Aktualizacja poprawi funkcjonalność portfela i zwiększy natywny limit stawek do 2048 ETH z 32 ETH. Wzrost ten oznacza, że ​​więksi gracze, tacy jak Coinbase i protokoły przestawiania, będą mogli kontrolować mniej walidatorów, zmniejszając złożoność. Coinbase ma obecnie dziesiątki tysięcy walidatorów.
• Wieloryby Altcoin agresywnie kupują solanę (SOL) w okresie poprzedzającym inaugurację Donalda Trumpa. Jeden konkretny portfel, zgłoszony przez Lookonchain, kupił SOL o wartości 2,49 miliona dolarów i wypłacił z Binance dodatkowe 3,94 miliona dolarów. Następnie zdeponował łącznie 144 817 SOL (30,4 mln USD) na platformie pożyczkowej Kamino, a następnie pożyczył monety stablecoin o wartości 20 mln USD. W rzeczywistości oznacza to zajęcie pozycji długiej na SOL, ponieważ gdy wartość instrumentu bazowego wzrośnie, użytkownik będzie musiał zapłacić mniej stablecoina.

Pozycjonowanie instrumentów pochodnych

• Litecoin jest monetą o najlepszych wynikach pod względem wzrostu liczby otwartych kontraktów futures i dodatnich odczytów CVD, które sugerują presję zakupową netto.
• Według Velo Data HYPE wyróżnia się jako przereklamowany, a roczne stopy finansowania przekraczają 100%. Podwyższona stopa finansowania wskazuje na przepełnienie zakładów zwyżkowych.
• Roczna roczna roczna roczna stopa kontraktów futures na BTC na CME wzrosła powyżej 12%, przekraczając 11% w przypadku ETH. Zainteresowanie otwartymi kontraktami futures na BTC, ETH CME pozostaje jednak niewiele zmienione i znajduje się znacznie poniżej grudniowych maksimów.
• Opcje BTC, ETH na Deribit wykazują stronniczość dla połączeń.

Ruchy rynkowe:

• BTC spadł o 2,17% od 16:00 ET w czwartek na poziomie 102 319,71 USD (24 godziny: +3,15%)
• ETH wzrósł o 3,13% do 3424,04 USD (24 godziny: +3,22%)
• CoinDesk 20 wzrósł o 1,36% do 3960,57 (24 godziny: +4,36%)
• Rentowność stakowania eteru pozostaje niezmieniona i wynosi 3,1%
• Stopa finansowania BTC wynosi 0,0092% (10,12% w ujęciu rocznym) na Binance

• DXY pozostaje niezmieniony i wynosi 109,02
• Złoto zwyżkowało o 0,67% przy cenie 2730,60 USD/oz
• Srebro spadło o 1,3% do 31,28 USD/oz
• Nikkei 225 zamknął się -0,31% do 38.451,46
• Hang Seng zamknął się +0,31% do 19584,06,
• FTSE wzrósł o 1,06% do 8.481,19
• Euro Stoxx 50 wzrósł o 0,66% do 5140,87
• DJIA zakończyła czwartek na poziomie -0,16% do 43.153,13
• S&P 500 zamknął się -0,21% do 5937,34
• Nasdaq zamknął się -0,89% do 19 338,29
• Indeks złożony S&P/TSX zamknął się +0,23% do 24846,2
• S&P 40 Ameryka Łacińska zamknął się na poziomie -1,41% do 2230,95
• 10-letnie obligacje skarbowe USA spadły o 2 pb, do 4,6%
• Kontrakty terminowe E-mini S&P 500 pozostają niezmienione na poziomie 5.993,50
• Kontrakty terminowe E-mini Nasdaq-100 spadły o 0,32% do 21 332,25
• Kontrakty terminowe na indeks E-mini Dow Jones Industrial Average Index pozostają niezmienione i wynoszą 43.496,00

Statystyki Bitcoina:

• Dominacja BTC: 57,49
• Stosunek Ethereum do Bitcoina: 0,0334
• Hashrate (siedmiodniowa średnia krocząca): 784 EH/s
• Hashprice (spot): 57,0 USD
• Łączne opłaty: 7,34 BTC / 731 223 USD
• Otwarte zainteresowanie kontraktami CME Futures: 178 755 BTC
• BTC wyceniony na złoto: 37,8 uncji
• Kapitalizacja BTC vs złoto: 10,75%

Analiza technicznaWykres dzienny Dollar Index. (TradingView/CoinDesk)

• Wzrost indeksu dolara (DXY) utknął w martwym punkcie, ale zwyżkowa linia trendu charakteryzująca trend wzrostowy od 100 jest nadal nienaruszona.
• Ponowne odbicie od wsparcia linii trendu może wywołać niekorzystny wpływ na ryzykowne aktywa.

Akcje kryptowalut

• MicroStrategy (MSTR): zamknięcie w czwartek na poziomie 367 USD (+1,77%), wzrost o 3,26% przy cenie 378,98 USD przed otwarciem rynku.
• Coinbase Global (COIN): zamknięcie na poziomie 281,63 USD (+2,44%), wzrost o 2,68% przy poziomie 289,28 USD przed otwarciem rynku.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): zamknięcie na poziomie 28,77 CAD (+3,01%).
• MARA Holdings (MARA): zamknięcie na poziomie 18,3 USD (+0,83%), wzrost o 3,17% przy cenie 18,88 USD przed otwarciem rynku.
• Riot Platforms (RIOT): zamknięcie na poziomie 13,29 USD (-1,29%), wzrost o 3,24% przy cenie 13,72 USD przed wprowadzeniem na rynek.
• Core Scientific (CORZ): zamknięcie na poziomie 14,63 USD (+0,69%), wzrost o 1,71% przy cenie 14,88 USD przed otwarciem rynku.
• CleanSpark (CLSK): zamknięcie na poziomie 11,18 USD (-0,18%), wzrost o 3,58% przy cenie 11,58 USD przed otwarciem rynku.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): zamknął się na poziomie 24,60 USD (+0,12%), wzrost o 2,93% przy 25,32 USD przed otwarciem rynku.
• Semler Scientific (SMLR): zamknięcie na poziomie 58,24 USD (+3,8%), wzrost o 2,76% przy poziomie 59,85 USD przed otwarciem rynku.
• Ruch Exodus (EXOD): zamknął się ceną 37,87 USD (+7,1%), wzrost o 5,62% przy cenie 40 USD przed otwarciem rynku.

Przepływy ETFSpotowe ETF-y BTC:

• Dzienny przepływ netto: 527,9 mln dolarów
• Skumulowane przepływy netto: 38,04 miliardów dolarów
• Całkowite zasoby BTC ~ 1,14 miliona.

Spot ETF-ów ETH

• Dzienny przepływ netto: 166,59 mln dolarów
• Skumulowane przepływy netto: 2,64 miliarda dolarów
• Łączne zasoby ETH ~ 3,57 miliona.

Źródło: Inwestorzy z Farside

Nocne przepływyWykres dniaBLISKO: Ilość postawionej podaży w obiegu w porównaniu z ilością niestawionej. (z drugiej strony)

• Wykres pokazuje trendy w krążącej podaży NEAR postawionej lub zablokowanej w łańcuchu bloków w zamian za nagrody, w porównaniu z podażą niestawioną.
• Tempo, w jakim posiadacze NEAR obstawiają swoje monety, rośnie, tworząc zwyżkową dynamikę popytu i podaży na token.

Kiedy spałeś

• Bitcoin „Coinbase Premium” wyciszony wśród doniesień, że Trump planuje wyznaczyć kryptowalutę jako politykę krajową (CoinDesk): Prezydent-elekt Trump podobno planuje nadać priorytet kryptowalutom za pomocą zarządzenia wykonawczego, ale różnica cen BTC między Coinbase i Binance sygnalizuje brak entuzjazmu wśród Inwestorzy z USA przed jego inauguracją 20 stycznia.
• Wolumen XRP przewyższa Bitcoin na Coinbase w miarę wzrostu zainteresowania amerykańskich inwestorów (CoinDesk): XRP stanowił 25% wolumenu obrotu Coinbase w ciągu ostatnich 24 godzin, napędzany rosnącym zainteresowaniem w USA i spekulacjami na temat funduszu ETF XRP.
• Górnicy Bitcoin rozpoczęli 2025 rok na dobrych podstawach, mówi JPMorgan (CoinDesk): JPMorgan zauważa, że ​​12 z 14 monitorowanych spółek wydobywczych zapewniło na początku tego roku wyższe zyski niż bitcoin, czemu sprzyja roczny wzrost hashrate’u o 51%.
• BOJ prawdopodobnie podtrzyma jastrzębie zobowiązanie polityczne i podniesie stopy w przyszłym tygodniu, podają źródła (Reuters): Rynki przewidują 80% prawdopodobieństwo, że Bank Japonii podniesie w przyszłym tygodniu stopy procentowe do 0,5%, najwięcej od 2008 roku.
• Chiny osiągają docelowy poziom 5% PKB, ale Trum p Cła zagrażają dalszemu wzrostowi (Bloomberg): Chiny osiągnęły 5% wzrost PKB w 2024 r. dzięki bodźcom i silnemu eksportowi. Nadchodzące cła w USA i słaby popyt krajowy mogą utrudnić przyszły postęp.
• Rynki europejskie blisko najwyższego poziomu w historii przed sezonem wyników (Eunews): Europejskie giełdy wzrosły w tym tygodniu, a niemiecki DAX osiągnął rekordowe poziomy w ciągu ostatnich dwóch sesji. Indeks Euro Stoxx 600 zyskał 0,81% w wyniku silnych zysków z branży luksusowej i technologicznej oraz oczekiwań co do luźniejszej polityki EBC.

W eterze