„Implikowane i zrealizowane indeksy zmienności osiągnęły najwyższy poziom od sierpniowego osłabienia handlu jenem.”, — informuje: www.coindesk.com
Zmienność zrealizowana to historyczne wahania cen bitcoinów w ciągu ostatnich 30 dni. Osiągnął 67 w indeksie zmienności Bitcoin (BVOL) na Deribicie. Indeks zmienności implikowanej Bitcoin Volmex (BVIV) osiągnął najwyższy poziom 71. Zmienność implikowana to oczekiwanie rynku na przyszłe wahania cen wynikające z wyceny opcji. Obydwa indeksy zwyżkowały w ciągu dnia po około 2%.
„Dodatnia korelacja między ceną Bitcoina a implikowaną zmiennością pozostaje nienaruszona. To znak, że inwestorzy gonią opcje, w szczególności opcje kupna, ponieważ odwrócenie ryzyka pokazuje, że transakcje kupna są droższe w porównaniu z opcjami sprzedaży oferującymi ochronę przed spadkiem” – powiedział Omkar Godbole, analityk rynku i redaktor naczelny ds. rynków w CoinDesk
Ponadto, według Andre Dragoscha, europejskiego szefa badań w Bitwise, ceny rozmów krótkoterminowych są wyższe niż rozmów długoterminowych, co jest rzadkim zjawiskiem wskazującym na silny byczy nastrój w krótkim okresie. Dragosch zauważył, że otwarte zainteresowanie opcjami wzrosło o 44 000 BTC, co odzwierciedla wzmożoną aktywność spekulacyjną.
Traderzy spodziewają się szybkiego wzrostu cen po potencjalnym ogłoszeniu przez prezydenta-elekta Donalda Trumpa strategicznej rezerwy bitcoinów.
„Wpływowe wykorzystanie przez Trumpa mediów społecznościowych, które w przeszłości wywierało wpływ na rynki, zwiększa niepewność co do najbliższych kilku dni” – sugeruje Mitch Galer, trader w GCR. „Spekulacje na temat strategicznej rezerwy kryptowalut i potencjalnej deregulacji, rynki kryptowalut optymistycznie patrzą na dalsze zyski w tym roku”.
Ikona X
