Crypto Daybook Americas: Polowanie na okazje Bitcoinowe twarze Test raportu o kluczowych ofertach pracy

Rynek kryptowalut odzyskał pewną stabilność, a BTC wzrósł z powrotem do prawie 95 tys. dolarów, gdy księgi zamówień zasygnalizowały obecność łowców okazji. Pod koniec środy ceny przetestowały długotrwałą strefę wsparcia na poziomie 90–93 tys. dolarów, która od drugiej połowy listopada skutecznie powstrzymała ruchy spadkowe co najmniej sześć razy.

To ostatnie odbicie zostanie przetestowane w piątkowym raporcie o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym w USA, który według szacunków wykaże w grudniu utworzenie dodatkowych 164 000 miejsc pracy, po listopadowym wzroście o 227 000 według FXStreet. Oczekuje się, że stopa bezrobocia utrzyma się na poziomie listopadowym i wyniosła 4,2%, a średnie godzinowe zarobki nieznacznie spadną do 0,3% miesiąc do miesiąca, w porównaniu z 0,4%.

Lepszy niż oczekiwano raport o zatrudnieniu może pogłębić istniejące jastrzębie obawy Fed, powodując dalszy wzrost rentowności obligacji skorygowanych o inflację. Rentowności te rosły ze względu na obawy o inflację, co komplikuje sytuację w przypadku ryzykownych aktywów. Strach inflacyjny i zmienność stóp prawdopodobnie katalizowały szybki spadek BTC ze 102 tys. dolarów do 93 tys. dolarów w ciągu ostatnich czterech dni.

Aby zilustrować, jak niedźwiedzie nastroje były dzisiaj wcześnie, stopa finansowania na rynkach wieczystych stała się ujemna, co oznacza dominację pozycji krótkich, i to również w czasie, gdy BTC jest zaledwie 15% od rekordowo wysokiego.

Przewaga pesymizmu pod przewodnictwem Fed oznacza, że ​​wszelkie oznaki słabości w zakresie danych o zatrudnieniu prawdopodobnie wywołają ostre reakcje rynkowe, powracając do argumentów za obniżkami stóp procentowych przez Fed i wyraźnie zmieniając nastroje na korzyść aktywów ryzykownych. Jeżeli dane znacznie rozmijają się z szacunkami, BTC może z łatwością podjąć kolejną próbę zdobycia 100 tys. dolarów, pod warunkiem, że rząd USA, w posiadaniu BTC o wartości około 18,50 miliardów dolarów, nie zaleje rynku ofertami sprzedaży. Zachowaj czujność.

Co obejrzeć

• Krypto
  • Na dzisiaj nie zaplanowano żadnych większych wydarzeń związanych z kryptowalutami.
  • 12 stycznia, 22:30: Binance wstrzyma wpłaty i wypłaty tokenów Fantom (FTM) oraz usunie z listy wszystkie pary handlowe FTM. Tokeny FTM zostaną zamienione na tokeny S w stosunku 1:1.
  • 13 stycznia: Solayer (WARSTWA) Migawka zrzutu „Sezon 1” dla uczestników stakingu, dostawców płynności i użytkowników ekosystemu partnerskiego. Szczegóły i warunki kwalifikacji będą dostępne na pulpicie nawigacyjnym Solayer.
  • 15 stycznia: Derive (DRV) w celu tworzenia i dystrybucji nowych tokenów w ramach zdarzenia generowania tokenów.
  • 15 stycznia: Wydanie wersji Mintlayer 1.0.0. Aktualizacja sieci głównej wprowadza swapy atomowe, umożliwiając natywne swapy międzyłańcuchowe BTC.
  • 16 stycznia, 3:00: Rozpocznie się handel tokenem Sonic (S) na Binance, obejmującym pary takie jak S/USDT, S/BTC i S/BNB.
• Makro
  • 10 stycznia, godz. 8:30: Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) publikuje raport podsumowujący sytuację w zakresie zatrudnienia za grudzień 2024 r.
    • Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym Szac. 160 tys. vs. poprzednie 227 tys.
    • Stopa bezrobocia Szac. 4,2% vs. poprzednie 4,2%.
  • 10 stycznia, godz. 10:00: Uniwersytet Michigan publikuje styczniowy raport na temat nastrojów konsumentów w stanie Michigan (wstępny). Szac. 73,8 w porównaniu z poprzednią 74,0.
  • 14 stycznia, 8:30: Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) publikuje dane PPI za grudzień 2024 r.
    • PPI m/m Poprzednie 0,4%.
    • Bazowe PPI m/m Poprzednie 0,2%.
    • Bazowy PPI r/r Poprzedni 3,4%.
    • PPI r/r Poprzednie 3%.
  • 14 stycznia, 8:55: US Redbook rok do roku za tydzień kończący się 11 stycznia. Poprzedni. 6,8%.
  • 15 stycznia, 8:30: Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) publikuje podsumowanie indeksu cen towarów i usług konsumenckich za grudzień 2024 r.
    • Podstawowy wskaźnik inflacji m/m Pow. 0,3%.
    • Wskaźnik inflacji bazowej r/r Poprzedni 3,3%.
    • Inflacja m/m Pow. 0,3%.
    • Stopa inflacji r/r Poprzednie 2,7%.
  • 16 stycznia, godz. 2:00: Szacunki brytyjskiego Urzędu Statystyk Narodowych za listopad 2024 r.
    • PKB m/m Pow. -0,1%
    • PKB r/r Poprzedni 1,3%.
  • 16 stycznia, godz. 8:30: Departament Pracy Stanów Zjednoczonych publikuje tygodniowy raport dotyczący wniosków o zasiłek dla bezrobotnych za tydzień kończący się 11 stycznia. Wstępne wnioski o zasiłek dla bezrobotnych Poprzednia. 201 tys.

Wydarzenia tokenowe

• Głosy i wezwania dotyczące zarządzania
  • Na dzisiaj nie zaplanowano żadnych ważnych wydarzeń.
  • 14 stycznia: Spotkanie społeczności Mantry ze współzałożycielem
• Odblokowuje
  • Na dzisiaj nie zaplanowano żadnych większych odblokowań.
  • 11 stycznia: Aptos odblokowuje 1,13% swoich krążących zapasów APT o wartości 98,85 miliona dolarów.
  • 12 stycznia: Axie Infinity odblokowuje 1,45% swojej podaży w obiegu o wartości 14,08 miliona dolarów.
  • 14 stycznia: Arbitrum odblokuje 0,93% swojej podaży w obiegu o wartości 70,65 miliona dolarów.
• Uruchomienie tokena
  • Na dzisiaj nie zaplanowano żadnych większych premier tokenów.
  • 15 stycznia: Uruchomienie platformy Derive (DRV), a 5% dostaw trafi do graczy sENA.
  • 17 stycznia: Solv Protocol (SOLV) zostanie notowany na Binance.

Konferencje:

• Dzień 5 z 14: Starknet, warstwa 2 Ethereum, organizuje Zimowy Hackaton (online).
• 13-24 stycznia: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Zug, Zurych, St. Moritz, Davos)
• 17 stycznia: Unchained: Forum Biznesu Blockchain 2025 (Los Angeles)
• 18 stycznia: BitcoinDay (Neapol, Floryda)
• 20–24 stycznia: Doroczne spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego (Davos-Klosters, Szwajcaria)
• 21 stycznia: Konferencja tokenizacyjna we Frankfurcie 2025
• 25–26 stycznia: Katstanbul 2025 (Stambuł). Pierwsza konferencja społeczności dotycząca Jupitera, zdecentralizowanego agregatora wymiany (DEX) zbudowanego na platformie Solana.
• 30–31 stycznia: Forum Planu B (San Salvador, Salwador)
• 3 lutego: Forum zasobów cyfrowych (Londyn)
• 18–20 lutego: Konsensus w Hongkongu

Rozmowa o symbolachAutor: Shaurya Malwa

• Zwykły protokół USD0++, który jest specjalną wersją USD0, w której użytkownicy mogą zarabiać odsetki poprzez „stawianie” go, spadł z 1 dolara do około 93 centów po tym, jak zespół wprowadził zmiany w sposobie, w jaki użytkownicy mogą wcześniej odzyskać swoje pieniądze.
• Traderzy preferowali tokeny AI Agent aiXBT, Cookie DAO’s COOKIE i ChainGPT, ponieważ ich ceny wzrosły aż o 50% na giełdach Binance. Token wirusowy ai16z wzrósł o 11%, a kategoria agentów wzrosła średnio o 8%, co stanowi wiodący wzrost wśród wszystkich innych sektorów kryptowalut.
• Skarbiec depozytowy w przyszłej sieci Berachain osiągnął wartość 1,1 miliarda dolarów, na czele z StakeStone – 370 milionów dolarów.
• Arbitrum DAO głosuje nad propozycją ulepszenia (AIP) mającą na celu wdrożenie Bounded Liquidity Delay (BoLD) na Arbitrum One i Nova. Jeśli zostanie zatwierdzony, zastąpi obecny system walidatorów systemem bez zezwoleń, umożliwiając szerszy udział w zabezpieczaniu sieci.
• Ronin i Virtuals współpracowali, aby wprowadzić agenta AI o imieniu
  $JAIHOZ, wzorowany na współzałożycielu Ronina @Jihoz_Axie. Token został uruchomiony w wyniku podziału dostaw pomiędzy łańcuchy bloków Base i Ronin, a niektóre tokeny zostały przesłane członkom społeczności.

Pozycjonowanie instrumentów pochodnych

• HYPE, LTC, SHIB, SUI i TON odnotowały wzrost zainteresowania otwartymi kontraktami terminowymi typu perpetual futures w ciągu ostatnich 24 godzin, przy czym XLM przewodził spadkowi otwartych pozycji na innych głównych tokenach.
• Odwrócenie ryzyka BTC i ETH na froncie pokazuje stronniczość sprzedaży, podczas gdy połączenia o dłuższym czasie trwania nadal przyciągają premię w stosunku do opcji sprzedaży.
• Transakcje blokowe opcjami BTC dały mieszany obraz. W przypadku ETH największa transakcja pakietowa obejmowała krótką pozycję w transakcji kupna na kwotę 3700 dolarów wygasającej 28 lutego w celu sfinansowania pozycji długiej w transakcji sprzedaży na kwotę 3200 dolarów z tym samym terminem wygaśnięcia.

Ruchy rynkowe:

• BTC wzrósł o 3,06% od 16:00 ET w czwartek do 94 967,46 USD (24 godziny: +1,52%)
• ETH wzrósł o 3,46% do 3306,56 USD (24 godziny: +0,11%)
• CoinDesk 20 pozostaje niezmieniony i wynosi 3375,16 (24 godziny: -0,74%)
• Rentowność stakowania eteru spadła o 1 pb do 3,14%
• Stopa finansowania BTC wynosi 0,0013% (1,38% w ujęciu rocznym) na Binance

• DXY pozostaje niezmieniony i wynosi 109,18
• Złoto zwyżkowało o 0,91% przy poziomie 2708,1 USD/oz
• Srebro zwyżkowało o 1,3% do 31,19 USD/oz
• Nikkei 225 zamknął się na poziomie -1,05% przy 39.190,4
• Hang Seng zamknął się na poziomie -0,92% przy 19 064,29
• FTSE spadł o 0,18% do 8304,75
• Euro Stoxx 50 wzrósł o 0,19% do 5027,38
• DJIA zamknął się w czwartek +0,25% na poziomie 42.635,20
• S&P 500 zamknął się +0,16% na poziomie 5918,25
• Nasdaq zamknął się +0,83% na poziomie 19 480,91
• Indeks S&P/TSX Composite Index zamknął się na niezmienionym poziomie 19.478,88
• S&P 40 Ameryka Łacińska zamknął się +0,27% na poziomie 2210,99
• 10-letnie obligacje skarbowe USA wzrosły o 2 pb, do 4,71%
• Kontrakty terminowe E-mini S&P 500 pozostają bez zmian na poziomie 5.948,00
• Kontrakty terminowe E-mini Nasdaq-100 pozostają niezmienione i wynoszą 21.313,75
• Kontrakty terminowe na indeks E-mini Dow Jones Industrial Average Index pozostają niezmienione i wynoszą 42.846,0

Statystyki Bitcoina:

• Dominacja BTC: 58.02
• Stosunek Ethereum do Bitcoina: 0,034
• Hashrate (siedmiodniowa średnia krocząca): 772 EH/s
• Hashprice (spot): 54,3 USD
• Łączne opłaty: 6,6 BTC / 653 353 USD
• Otwarte zainteresowanie kontraktami CME Futures: 497 207 BTC
• BTC wyceniony na złoto: 35,2 uncji
• Kapitalizacja BTC vs złoto: 10,09%

Analiza technicznaWykres dzienny BTC. (TradingView/CoinDesk)

• BTC odbiło do 95 tys. dolarów, utrzymując w czwartek wsparcie na linii szyi z ramionami i ramionami (H&S).
• Ceny muszą przekroczyć 102 750 dolarów, co oznacza dolny szczyt lub prawe ramię utworzone w poniedziałek, aby zasygnalizować odnowioną byczą perspektywę.
• Zamknięcie UTC poniżej poziomej linii wsparcia potwierdziłoby szczyt H&S i przesunęło uwagę na głębsze wsparcie na poziomie 75 000 USD.

Akcje kryptowalut

• MicroStrategy (MSTR): zamknięcie w czwartek na poziomie 331,7 USD (-2,85%), wzrost o 2,03% przy cenie 338,44 USD przed otwarciem rynku.
• Coinbase Global (COIN): zamknięcie na poziomie 260,01 USD (-1,63%), wzrost o 0,73% przy poziomie 261,91 USD przed otwarciem rynku.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): zamknięcie na poziomie 26,85 CAD (-2,79%)
• MARA Holdings (MARA): zamknięcie na poziomie 18,34 USD (-3,83%), wzrost o 0,93% przy cenie 18,51 USD przed otwarciem rynku.
• Riot Platforms (RIOT): zamknięcie na poziomie 12,02 USD (-3,14%), wzrost o 0,83% przy cenie 12,12 USD przed wprowadzeniem na rynek.
• Core Scientific (CORZ): zamknięcie na poziomie 14,05 USD (-0,5%), wzrost o 1% przy cenie 14,19 USD przed otwarciem rynku.
• CleanSpark (CLSK): zamknięcie na poziomie 10,09 USD (-5,79%), wzrost o 1,09% przy cenie 10,20 USD przed otwarciem rynku.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): zamknięty na poziomie 23,15 USD (-4,93%).
• Semler Scientific (SMLR): zamknięcie na poziomie 50,19 USD (-9,14%), bez zmian przed otwarciem sesji.

Przepływy ETFGiełdy w USA zostały zamknięte 9 stycznia w dzień żałoby narodowej po byłym prezydencie Jimmym Carterze, który zmarł 29 grudnia 2024 r.

Poniższe dane ETF pochodzą z 8 stycznia i pozostają niezmienione.

Spotowe ETF-y BTC:

• Dzienny przepływ netto: 676 milionów dolarów
• Skumulowane przepływy netto: 31,70 miliardów dolarów
• Całkowite zasoby BTC ~ 1,080 mln.

Spot ETF-ów ETH

• Dzienny przepływ netto: 132,6 miliona dolarów
• Skumulowane przepływy netto: 733,6 mln dolarów
• Całkowite zasoby ETH ~ 3,077 miliona.

Źródło: Inwestorzy z Farside

Nocne przepływyWykres dnia10 najlepszych sieci pod względem przepływu netto monet zmostkowanych. (Artemida)

• Wykres przedstawia 10 największych sieci miesiąca pod względem wolumenu netto aktywów otrzymanych za pomocą mostu kryptograficznego.
• Rozwiązanie skalujące warstwy 2 Coinbase prowadzi w grupie z wpływami netto w wysokości 208 milionów dolarów, a za nimi plasuje się drugie miejsce Solany – 92 miliony dolarów.

Kiedy spałeś

• Góra lodowa Bitcoina: kupujący czekają pod niedźwiedzią powierzchnią (CoinDesk): Bitcoin stoi przed presją sprzedaży wynikającą z obaw o inflację, podczas gdy mocne oferty po niższych cenach sugerują potencjalną stabilizację. Handlowcy i inwestorzy czekają na USA raport o zatrudnieniu w sektorach pozarolniczych zawierający wskazówki dotyczące polityki Rezerwy Federalnej.
• Dane klientów Polymarket poszukiwane przez CFTC do wezwania do sądu Coinbase, podaje źródło (CoinDesk): Amerykańska spółka CFTC rzekomo wezwała Coinbase do wezwania do sądu w celu uzyskania danych o klientach Polymarket w związku z sporami prawnymi z rynkami predykcyjnymi opartymi na technologii blockchain. Coinbase najwyraźniej ostrzegł użytkowników, że może ujawnić żądane informacje.
• Standard Chartered debiutuje w Europie z nową licencją (Cointelegraph): W czwartek Standard Chartered uruchomił usługi przechowywania kryptowalut w Europie za pośrednictwem Luksemburga, wykorzystując go jako unijny punkt wejścia regulacyjnego w ramach Markets in Crypto-Assets (MiCA).
• Chińska krzywa swapu odwraca się, gdy inwestorzy wycofują się z zakładów obniżek stóp procentowych (Bloomberg): Chińskie rynki pieniężne spodziewają się opóźnionego łagodzenia polityki pieniężnej w celu ochrony juana, pogłębiając rzadkie odwrócenie krzywej swapu, w miarę jak decydenci starają się zrównoważyć stabilność waluty i wsparcie gospodarcze.
• Japonia Listopadowy spadek wydatków gospodarstw domowych w miarę utrzymywania się presji cenowej (Reuters): Listopadowy spadek wydatków w Japonii złagodził się, ale rosnące ceny i stagnacja płac ograniczają ożywienie konsumpcji, pozostawiając analityków sceptycznych co do wzrostu płac realnych lub podwyżki stóp procentowych Banku Japonii w tym miesiącu.
• Whitehall przygotowany na cięcia wydatków po uderzeniu Wielkiej Brytanii przez zamieszanie na rynku obligacji (Financial Times): Wielka Brytania stoi w obliczu rosnących kosztów pożyczek, ponieważ rentowność 10-letnich obligacji skarbowych osiągnęła 4,93%, najwięcej od 2008 r., a funt spadł do najniższego poziomu od roku, co wywołuje ostrzeżenia zaostrzonych budżetów rządowych.

W eterze