Crypto Daybook Americas: Banki faworyzują dolara królewskiego w obliczu szalejącej przeciągania liny BTC

Walka byków z niedźwiedziami na Bitcoinie w dalszym ciągu szaleje, a ceny rosną do ponad 97 000 dolarów po poniedziałkowym spadku do 94 200 dolarów. Spadek był spowodowany obawą, że nowy kwantowy chip obliczeniowy Google, Willow, może zagrozić bezpieczeństwu BTC – analitycy szybko odrzucili tę obawę.

To sprawia, że ​​inwestorzy kierunkowi nie mają nic do roboty poza czekaniem, aż opadnie kurz, zanim wybiorą którąś ze stron, ponieważ ceny pozostają zablokowane w czwartkowym niezdecydowanym przedziale handlowym.

Ale jest pozytywna strona! Zawirowania wyparły niezdyscyplinowanych, nadmiernie zadłużonych traderów altcoinów, co widać na podstawie stóp finansowania wieczystego. Kursy Altcoinów spadły bliżej środka mapy cieplnej Velo Data, która oscyluje pomiędzy -200% a 200%, wskazując na bardziej zrównoważone warunki niż bycze ekstrema z zeszłego tygodnia. Według pseudonimowego analityka Byzantine General tokeny takie jak STX firmy Stacks charakteryzują się nawet ujemnymi stopami finansowania, co stanowi doskonały punkt wejścia dla byków.

„Jeśli stopy te będą nadal spadać, może to sygnalizować zakończenie nadmiernej długiej dźwigni finansowej, co potencjalnie prowadzi do bardziej zrównoważonego rynku” – stwierdzili analitycy Bitfinex, dodając, że 100 000 dolarów nie jest już kluczowym poziomem wsparcia/oporu i prawdopodobnie nastąpi nowa równowaga kształtujące się na rynkach spot.

To powiedziawszy, gdy patrzymy na koniec 2024 r., mamy do czynienia z rozwijającą się historią: banki coraz bardziej optymistycznie odnoszą się do dolara, co zwykle nie wróży dobrze aktywom denominowanym w walucie amerykańskiej, takim jak BTC i aktywa ryzykowne.

„Połączenie sił cyklicznych, fiskalnych i sił politycznych Stanów Zjednoczonych ponownie wzmacnia dolara” – stwierdził niedawno HSBC. „Dalej aktualizujemy naszą byczą prognozę dla USD; bańka USD ponownie się napełnia, co oznacza kłopoty dla wielu innych walut”. Citibank spodziewa się wzrostu indeksu dolara (DXY) do 115, co oznacza wzrost o 8%.

Zwróć także uwagę na Daleki Wschód. Ponowny wzrost cen chińskich akcji po obietnicy Pekinu dotyczącej większych bodźców może wyssać kapitał z innych rynków, w tym kryptowalut.

Pośród tego wszystkiego mówi się, że prezydent-elekt Trump może mieć trudności z dotrzymaniem swoich obietnic kryptograficznych. Najlepiej ujął to Peter Tschir, szef strategii makro w Academy Securities: „Trump rzeczywiście jest lojalny wobec tych, którzy pomogli w finansowaniu jego kampanii, ale nie postrzegam tego jako trwałej relacji, zwłaszcza że prawdopodobnie będzie wywierał dużą presję od elementu Bezpieczeństwa Narodowego DC, aby zachować ostrożność w przypadku zbytniego pomagania w kryptografii.”

W końcu obiecanie czegoś wielkiego ze strony Mar-a-Lago to jedno, a inna gra w piłkę podczas dostarczania meczów z Białego Domu. Zachowaj czujność!

Co obejrzeć

• Kryptowaluty:
  • 10 grudnia, 11:30: Doroczne zgromadzenie akcjonariuszy Microsoftu. Spotkanie obejmie 44-slajdową prezentację prezesa wykonawczego MicroStrategy Michaela Saylora na temat inwestowania w Bitcoin. Następnie Microsoft ogłosi wyniki głosowania. Link do transmisji na żywo.
  • 13 grudnia: Coroczna rekonstytucja Nasdaq-100. W tym dniu ogłaszane są ewentualne zmiany indeksu. Powszechnie oczekuje się, że do indeksu zostanie dodany MicroStrategy (MSTR), największy na świecie korporacyjny posiadacz bitcoinów.
  • 18 grudnia: Wyniki CleanSpark (CLSK) za czwarty kwartał roku obrotowego 2024. Szac. EPS -0,18 USD w porównaniu z poprzednią wersją -1,02 USD.
• Makro
  • 11 grudnia, 8:30: Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) publikuje listopadowe dane dotyczące indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI).
    • Szacunkowa stopa inflacji r/r 2,7% vs. poprzednie 2,6%
    • Podstawowy wskaźnik inflacji rok do roku szac. 3,3% w porównaniu do poprzedniego roku 3,3%
  • 11 grudnia, 9:45: Bank of Canada ogłasza swoją podstawową stopę procentową (znaną również jako docelowa stopa jednodniowa i stopa kredytowa jednodniowa). Szac. 3,25% w porównaniu z poprzednią wersją 3,75%. Konferencja prasowa rozpocznie się o godzinie 10:30. Link do transmisji na żywo
  • 12 grudnia, 8:15: Europejski Bank Centralny (EBC) ogłasza swoją najnowszą decyzję w sprawie polityki pieniężnej (trzy kluczowe stopy procentowe), po czym o 8:45 odbywa się konferencja prasowa.
    • Oprocentowanie depozytu Szac. 3,0% vs. poprzednie 3,25%.
    • Oprocentowanie głównych operacji refinansowych Szac. 3,15% vs. poprzednie 3,4%.
    • Oprocentowanie kredytu marginalnego Poprzednio 3,65%.

Wydarzenia tokenowe

• Głosy i wezwania dotyczące zarządzania
  • Horizen zorganizuje telekonferencję społeczną dotyczącą halvingu ZEN i planów na przyszłość o godzinie 8:00
• Uruchomienie tokena
  • Od momentu uruchomienia w poniedziałek ruch MOVE wzrósł o 63%, osiągając kapitalizację rynkową na poziomie 2,5 miliarda dolarów.
  • Binance notowało SPX, VIRTUAL, RAY i KOMA na kontraktach futures.
• Haki
  • Włamanie do Clober Liquidity Vault spowodowało utratę 133 USD ETH (o wartości ~500 tys. USD). Eksploit już połączył skradzione środki z Base na Ethereum.

Konferencje:

• 9–10 grudnia: Bitcoin MENA 2024 (Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie)
• 9–12 grudnia: Tydzień finansów w Abu Zabi 2024 (Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie)
• 9–13 grudnia: Tydzień Blockchain w Luksemburgu 2024
• 12–13 grudnia: Global Blockchain Show (Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie)
• 12–14 grudnia: Tydzień Blockchain w Tajpej 2024 (Tajpej, Tajwan)
• 13 grudnia: Limitless Crypto 2024 (San Juan, Portoryko)
• 16–17 grudnia: Szczyt polityczny Stowarzyszenia Blockchain (Waszyngton)
• 13 – 24 stycznia: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Zug, Zurych, St. Moritz, Davos)
• 17 stycznia: Unchained: Forum Biznesu Blockchain 2025 (Los Angeles)
• 18 stycznia: BitcoinDay (Napes, Floryda)
• 21 stycznia: Konferencja tokenizacyjna we Frankfurcie 2025

Rozmowa o symbolach

Różne tokeny nawiązujące do obliczeń kwantowych lub rzekomo je wykorzystujące w ramach swoich stosów technologii podskoczyły o ponad 100% w ciągu ostatnich 24 godzin po tym, jak gigant internetowy Google zaprezentował Willow, chip do obliczeń kwantowych, którego rozwiązanie zadań w okresie testowym zajęło 5 minut. ukończenie obecnych superkomputerów zajęłoby 10 septylionów lat.

Tokeny oznaczone jako „kwantowe” mogą być postrzegane jako awangardowe rozwiązania technologiczne, nawet jeśli ich rzeczywista użyteczność lub związek z obliczeniami kwantowymi jest minimalny. Takie postrzeganie może napędzać inwestycje i stanowić szansę na spekulacje na temat krótkoterminowej narracji handlowej.

Pozycjonowanie instrumentów pochodnych

• Stopy finansowania wieczystego w monetach DINO unormowały się, ponieważ poniedziałkowy spadek cen spowodował przyzwoity zanik dźwigni.
• Struktura terminów zmienności implikowanej ETH pozostaje w fazie wstecznej, co wskazuje na wyższą zmienność w krótkim okresie.
• Godna uwagi transakcja na opcjach BTC obejmowała długą pozycję w wygasającym w marcu wezwaniu do strajku o wartości 150 000 dolarów. W międzyczasie ktoś sprzedał w dużych ilościach opcję call ETH o wartości 5000 dolarów, która wygasa pod koniec marca, zbierając prawie 1,8 miliona dolarów premii.
• Krótkoterminowe połączenia BTC i ETH są obecnie notowane z premią mniejszą niż 2 wolumeny w stosunku do opcji sprzedaży, co jest oznaką osłabienia nastawienia byka. (Źródło: Amberdata, Deribit, Velo Data)

Ruchy rynkowe:

• BTC wzrósł o 0,76% od 16:00 ET w poniedziałek do 97 763,77 USD (24 godziny: -0,3%)
• ETH wzrósł o 1,66% do 3765,44 USD (24 godziny: -2,23%)
• CoinDesk 20 wzrósł o 1,78% do 3954,73 (24 godziny: -4,54%)
• Rentowność stakowania eteru wzrosła o 15 punktów bazowych do 3,2%
• Stopa finansowania BTC wynosi 0,01% (10,95% w ujęciu rocznym) na Binance

• DXY wzrósł o 0,23% przy 106,39
• Złoto zwyżkowało o 1,24% przy cenie 2697,9 USD/oz
• Srebro zwyżkowało o 0,9% do 32,51 USD/oz
• Nikkei 225 wzrósł o 0,53%, bez zmian, do 39.367,58
• Hang Seng spadł o 0,5% do 20 311,28
• FTSE spadł o 0,63% do 8299,38
• Euro Stoxx 50 spadł o 0,45% do 4962,94
• DJIA zamknął się w poniedziałek -0,54% do 44.401,93
• S&P 500 zamknął się na poziomie -0,61% przy 6052,85
• Nasdaq zamknął się na poziomie -0,62% przy 19 736,69
• Indeks S&P/TSX Composite zamknął się na poziomie -0,26% przy 25 625,40
• S&P 40 Ameryka Łacińska zamknął się +1,15% na poziomie 2356,64
• Amerykańskie 10-letnie obligacje skarbowe pozostały na niezmienionym poziomie 4,23%
• Kontrakty terminowe E-mini S&P 500 pozostają niezmienione na poziomie 6064,50
• Kontrakty terminowe E-mini Nasdaq-100 pozostają niezmienione i wynoszą 21.488,00
• Kontrakty terminowe na indeks E-mini Dow Jones Industrial Average Index pozostają niezmienione i wynoszą 44.455,00

Statystyki Bitcoina:

• Dominacja BTC: 56,82% (-0,22%)
• Stosunek Ethereum do Bitcoina: 0,03845 (0,76%)
• Hashrate (siedmiodniowa średnia krocząca): 773 EH/s
• Hashprice (spot): 61,93 USD
• Łączne opłaty: 15,97 BTC / 9,46 mln USD
• Otwarte zainteresowanie kontraktami terminowymi CME: 196 tys. BTC
• BTC wyceniony na złoto: 36,7 uncji
• Kapitalizacja BTC vs złoto: 10,46%
• Bitcoin znajdujący się na saldach dostępnych bez recepty: 432 tys. BTC

Wydajność koszykaAnaliza technicznaWykres dzienny SBIT z RSI (TradingView/CoinDesk)

• Wykres przedstawia cenę notowanego na Nasdaq funduszu ETF ProShares UltraShort Bitcoin ETF (SBIT) oraz jego 14-dniowy RSI – oscylator momentum.
• Wskaźnik RSI odszedł w górę, zaprzeczając niższym minimom cen i będącym oznaką wygasania dynamiki spadkowej. Innymi słowy, ETF może odnotować pewne zyski w perspektywie krótkoterminowej.

Akcje kryptowalut

• MicroStrategy (MSTR): zamknięcie w poniedziałek przy cenie 365,34 USD (-7,51%), wzrost o 2,72% przy cenie 375,49 USD przed otwarciem rynku.
• Coinbase Global (COIN): zamknięcie na poziomie 310,52 USD (-9,63%), wzrost o 2,62% przy poziomie 318,67 USD przed otwarciem rynku.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): zamknięcie na poziomie 26,72 CAD (-10,64%)
• MARA Holdings (MARA): zamknięcie na poziomie 23,86 USD (-9,72%), wzrost o 1,82% przy cenie 24,29 USD przed otwarciem rynku.
• Riot Platforms (RIOT): zamknięcie na poziomie 11,21 USD (-13,44%), wzrost o 1,52% przy cenie 11,38 USD przed wprowadzeniem na rynek.
• Core Scientific (CORZ): zamknięcie na poziomie 16,04 USD (-5,59%), wzrost o 0,31% na poziomie 16,09 USD
  w przedsprzedaży.
• CleanSpark (CLSK): zamknięcie na poziomie 13,56 USD (-9,42%), wzrost o 3,61% o 14,05.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): zamknął się ceną 28,58 USD (-7,63%).
• Semler Scientific (SMLR): zamknięcie na poziomie 62,12 USD (+0,6%).

Przepływy ETFSpotowe ETF-y BTC:

• Dzienny napływ netto: 479,1 mln dolarów
• Skumulowane wpływy netto: 33,88 miliardów dolarów
• Całkowite zasoby BTC ~ 1,108 mln.

Spot ETF-ów ETH

• Dzienny napływ netto: 149,8 mln dolarów
• Skumulowane wpływy netto: 1,56 miliarda dolarów
• Całkowite zasoby ETH ~ 3,287 miliona.

Źródło: Inwestorzy z Farside

Nocne przepływyWykres dniaWykres cen NVDA (TradingView/CoinDesk)

• Giełda Nvidii (NVDA), która tradycyjnie wykazywała pozytywną korelację z bitcoinem, wydaje się tracić dynamikę.

Kiedy spałeś

• XRP, Dogecoin Dive o 12%, ponieważ rzeź Altcoinów prowadzi do największej byczej likwidacji od prawie 3 lat (CoinDesk): Główne altcoiny gwałtownie spadły we wtorek we wczesnych godzinach azjatyckich, przy czym XRP, DOGE i ADA spadły do ​​15%, podczas gdy Bitcoin spadł o 3%. Analitycy zwrócili uwagę na przegrzany rynek, ogłoszenie przez Google chipów kwantowych i nietypowe zamówienia sprzedaży, a wymuszone likwidacje na kwotę ponad 1,5 miliarda dolarów pogłębiają pogorszenie koniunktury.
• Rus Azjatycki zastępca Dumy Państwowej proponuje strategiczną rezerwę bitcoinów (Bitcoin Magazine): W poniedziałek zastępca Dumy Państwowej Rosji Anton Tkaczow zaproponował ministrowi finansów Antonowi Siłuanowowi utworzenie strategicznej rezerwy bitcoinów w celu wzmocnienia stabilności finansowej kraju, powołując się na podatność tradycyjnych rezerw walutowych na inflację i sankcje. Tkaczow podkreślił rosnącą rolę kryptowalut w handlu międzynarodowym w obliczu sankcji, ponieważ Rosja planuje eksperymentować z transgranicznymi rozliczeniami kryptowalut.
• Co oznacza kwantowy układ obliczeniowy Google dla Bitcoina? (CoinDesk): Czip kwantowy Willow stanowi przełom, wykonując zadania w ciągu kilku minut, których wykonanie klasycznymi superkomputerami zajęłoby dziesięć septylionów lat. Choć chip o wielkości 105 kubitów podkreśla potencjał obliczeń kwantowych, pozostaje on daleki od skali potrzebnej do naruszenia szyfrowania Bitcoina. Badacze kryptowalut, w tym Vitalik Buterin z Ethereum, podkreślają pilną potrzebę opracowania algorytmów odpornych na kwanty.
• Ceny ropy spadają, ale ryzyko geopolityczne i straty po kontroli nastawienia polityki Chin (CNBC): Ceny ropy nieznacznie spadły we wtorek, ale utrzymały wcześniejsze wzrosty, napędzane ryzykiem geopolitycznym po upadku prezydenta Syrii Bashara al-Assada i optymizmie co do chińskich planów stymulacji gospodarczej. Traderzy czekają także na dane dotyczące dostaw w USA, przy czym wstępne sygnały wskazują na malejące zapasy ropy i benzyny, co może w dalszym ciągu kształtować trendy cenowe.
• Rupia indyjska osiąga rekordowo niski poziom, rentowność obligacji spada po zmianie warty w RBI Spurs w przypadku zakładów na obniżki stóp procentowych (Reuters): Rupia indyjska spadła do rekordowo niskiego poziomu 84,85 za dolara amerykańskiego, podczas gdy rentowność 10-letnich obligacji rządowych spadła. Traderzy spodziewają się obniżki stóp procentowych w lutym pod przewodnictwem nowego gubernatora Banku Rezerw Indii Sanjaya Malhotry, którego stanowisko jest postrzegane jako bardziej gołębie niż jego poprzednik i który rozpoczyna swoją trzyletnią kadencję w środę.
• Urzędnicy EBC nie ustają w kwestii tego, jak bardzo cięcia mogą pobudzić gospodarkę (Bloomberg): Urzędnicy Europejskiego Banku Centralnego zgadzają się co do potrzeby niższych stóp procentowych, aby wesprzeć borykającą się z trudnościami gospodarkę UE, ale mają odmienne poglądy na temat ich skuteczności. Kwestie strukturalne, takie jak wysokie koszty energii i ryzyko geopolityczne, takie jak perspektywa zwiększonych ceł amerykańskich na eksport z UE, mogą utrudniać wysiłki na rzecz stymulowania wydatków i inwestycji.
• RBA utrzymuje stopy procentowe na stałym poziomie, ale wydaje się bardziej pewny, że inflacja zostanie opanowana (The Wall Street Journal): Bank Rezerw Australii utrzymał we wtorek stopę procentową na poziomie 4,35%, sygnalizując bardziej gołębie stanowisko, odnotowując zmniejszenie ryzyka inflacyjnego i zawężenie popytu brak równowagi. Wydaje się, że warunki biznesowe są na najsłabszym poziomie od połowy 2020 r., mimo że RBA zwraca uwagę na ciasny rynek pracy i utrzymującą się presję na inflację bazową.

W eterze