Crypto Daybook Americas: Byki Bitcoin tracą impet przed przesłuchaniem w sprawie potwierdzenia Bessent

Rynek kryptowalut miał zwyżkowe 24 godziny dzięki środowym miękkim wynikom inflacji bazowej w USA, które złagodziły jastrzębie obawy Fed. Tempo jednak osłabło.

Po usunięciu danych o inflacji inwestorzy kryptowalut ponownie skupiają się na zaprzysiężeniu prezydenta-elekta Donalda Trumpa 20 stycznia i możliwych działaniach prokryptograficznych pierwszego dnia. Niektórzy spodziewają się, że do tego czasu bitcoin ustanowi nowe maksima, podczas gdy inni spodziewają się co najmniej 10% wahań cen XRP, SOL, ETH i BTC.

Na Polymarket prawdopodobieństwo posiadania przez USA BTC w ramach rezerwy strategicznej po raz pierwszy wzrosło do 50%.

Bitwise, firma zarządzająca aktywami kryptograficznymi z siedzibą w San Francisco, oświadczyła w X, że przekazała państwu narodowemu informacje o funduszach ETF bitcoin, co dodało wagi narracji o przyjęciu suwerennego BTC.

Krążą spekulacje, że komisarze SEC Hester Peirce i Mark Uyeda mogliby ożywić politykę kryptograficzną już w przyszłym tygodniu.

To powiedziawszy, nie należy zapominać o znaczeniu i zdolności do poruszania rynku przesłuchania zatwierdzającego kandydata na skarbnika Scotta Bessenta przed Komisją Finansów Senatu, które rozpoczyna się o 10:30 w Waszyngtonie. Bessent prawdopodobnie zostanie poddany analizie pod różnymi tematami, w tym polityką dolarową, cłami i stabilnością fiskalną.

W opublikowanych uwagach Bessent oświadczył, że chce, aby obniżki podatków w 2017 r. stały się trwałe i zapewniły, że dolar pozostanie dominującą światową walutą rezerwową. Powiedział także, że cła są cennym narzędziem negocjacyjnym.

Według ING dolar mógłby wzrosnąć, gdyby Bessent jako kluczowe narzędzie wskazał rzekomo inflacyjne cła. Ponowny wzrost rentowności waluty i obligacji skarbowych może spowolnić zyski BTC, potencjalnie powodując ogólną zmienność ryzykownych aktywów. Zachowaj czujność!

Co obejrzeć

• Krypto
  • 17 stycznia: Argumenty ustne przed Sądem Apelacyjnym dla Dystryktu Kolumbii w sprawie KalshiEX LLC przeciwko CFTC, gdzie CFTC odwołuje się od orzeczenia sądu rejonowego z 12 września 2024 r. faworyzującego Kontrakty o kontroli Kongresu Kalshi.
  • 23 stycznia: Pierwszy termin podjęcia przez SEC decyzji w sprawie złożonej 3 grudnia przez NYSE Arca propozycji dotyczącej notowania i obrotu akcjami Grayscale Solana Trust (GSOL), zamkniętego funduszu powierniczego, w charakterze funduszu ETF.
  • 25 stycznia: Pierwszy termin podjęcia decyzji przez SEC w sprawie propozycji czterech nowych spotowych funduszy ETF Solana: Bitwise Solana ETF, Canary Solana ETF, 21Shares Core Solana ETF i VanEck Solana Trust, wszystkie sponsorowane przez Cboe BZX Exchange.
• Makro
  • 16 stycznia, godz. 8:30: Departament Pracy Stanów Zjednoczonych publikuje tygodniowy raport dotyczący roszczeń z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia za tydzień zakończony 11 stycznia. Wstępna szacunkowa liczba roszczeń dla bezrobotnych. 210 tys. vs. poprzednie 201 tys.
  • 16 stycznia, godz. 10:30: Scott Bessent, kandydat na Sekretarza Skarbu prezydenta-elekta Donalda Trumpa, złoży zeznania przed komisją Senatu podczas przesłuchania potwierdzającego. Link do transmisji na żywo.
  • 17 stycznia, 5:00: Eurostat publikuje dane o inflacji w strefie euro za grudzień 2024 r.
    • Stopa inflacji m/m Ostateczny szac. 0,4% vs. poprzednie -0,3%.
    • Podstawowy wskaźnik inflacji r/r Ostateczny szac. 2,7% vs. poprzednie 2,7%.
    • Stopa inflacji rok do roku Ostateczny szac. 2,4% vs. poprzednie 2,2%.

Wydarzenia tokenowe

• Głosy i wezwania dotyczące zarządzania
  • Społeczność Aave omawia strategię skalowania stabilnej monety GHO poprzez wdrożenie nowego źródła przychodów poprzez wydobywanie bitcoinów. Na zakup sprzętu wykorzystałby kapitał ze skarbu GHO.
  • Balancer DAO będzie głosować nad wdrożeniem Balancera v3 na blockchainie Arbitrum. Głosowanie rozpoczyna się 16 stycznia i kończy 20 stycznia.
• Odblokowuje
  • 16 stycznia: Arbitrum (ARB) odblokuje 2,2% swojej podaży w obiegu o wartości 68 milionów dolarów.
  • 18 stycznia: Ondo (ONDO) odblokowuje 134% swojej podaży w obiegu o wartości 2,19 miliarda dolarów.
  • 21 stycznia: Fasttoken (FTN) odblokuje 4,6% podaży w obiegu o wartości 76 milionów dolarów.
• Uruchomienie tokena
  • 16 stycznia: Solayer (WARSTWA) organizuje sprzedaż tokenów, po której nastąpi pięć miesięcy zbierania punktów.
  • 17 stycznia: Solv Protocol (SOLV) zostanie notowany na Binance.

Konferencje:

• Dzień 11 z 14: Starknet, warstwa 2 Ethereum, organizuje Zimowy Hackaton (online).
• Dzień 4 z 12: Szwajcarska edycja zimowa WEB3FEST 2025 (Zug, Zurych, St. Moritz, Davos)
• 17 stycznia: Unchained: Forum Biznesu Blockchain 2025 (Los Angeles)
• 18 stycznia: BitcoinDay (Neapol, Floryda)
• 20–24 stycznia: Doroczne spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego (Davos-Klosters, Szwajcaria)
• 21 stycznia: Konferencja tokenizacyjna we Frankfurcie 2025
• 25–26 stycznia: Katstanbul 2025 (Stambuł). Pierwsza konferencja społeczności dotycząca Jupitera, zdecentralizowanego agregatora wymiany (DEX) zbudowanego na platformie Solana.
• 30–31 stycznia: Forum Planu B (San Salvador, Salwador)
• 3 lutego: Forum zasobów cyfrowych (Londyn)
• 18–20 lutego: Konsensus w Hongkongu

Rozmowa o symbolachPrzez Olivera Knighta

• Giełda kryptowalut Kraken doświadczyła gwałtownego wzrostu napływu eteru (ETH) po tym, jak wieloryb zdeponował w czwartek token o wartości 67 milionów dolarów.
• Portfel, o którym mowa, pobrał łącznie 217 513 ETH (350 milionów dolarów) z Krakena i Coinbase w 2022 roku w ciągu 10 dni po średniej cenie 1611 dolarów. Przy obecnym kursie eteru wynoszącym 3330 dolarów trader osiągnął całkowity zysk w wysokości 354 milionów dolarów, podaje Lookonchain.
• Giełda instrumentów pochodnych Coinbase (COIN) wymieniła kontrakty perpetual swap dla AERO, BEAM, DRIFT i S. Wszystkie tokeny zwyżkowały odpowiednio od 4% do 7%.
• Tokeny agentów sztucznej inteligencji (AI) zlekceważyły ​​zeszłotygodniowy spadek i znacząco poszybowały w górę. Protokół wirtualny (VIRTUAL) wzrósł o 31% w ciągu ostatnich 24 godzin, podczas gdy AI16Z wzrósł o 13%, co stanowi wynik lepszy od indeksu CoinDesk20 (CD20), który wzrósł o 5,7% w ciągu 24 godzin.
• Litecoin jest również jednym z najlepszych wyników dnia po tym, jak analityk funduszy ETF, Eric Balchunas, powiedział, że aplikacja ETF Litecoin S-1 otrzymała uwagi od SEC, co potencjalnie toruje drogę dla spotowego ETF-u LTC.

Pozycjonowanie instrumentów pochodnych

• LTC okazała się najlepiej radzącą sobie główną monetą w ciągu ostatnich 24 godzin, a ceny wzrosły o 16%. Gwałtownemu wzrostowi towarzyszy 21% wzrost zainteresowania otwartymi kontraktami futures i dodatni wskaźnik skumulowanej delty wolumenu (CVD), co sugeruje silną presję zakupową netto.
• HBAR i XRP odnotowały 10% wzrost liczby otwartych transakcji z dodatnimi CVD.
• Front-endowe opcje BTC i ETH nie wykazują już tendencji do opcji sprzedaży, dopasowując się do byczych nastrojów długoterminowych.
• Kluczowe przepływy na Deribit i Paradigm obejmowały spread call na BTC obejmujący uderzenia o wartości 102 tys. dolarów i 110 tys. dolarów oraz spread wywołania niedźwiedzia na ETH, obejmujący opcje wygaśnięcia z 28 marca po wykonaniach o wartości 3,5 tys. dolarów i 4,5 tys. dolarów.

Ruchy rynkowe:

• BTC spadł o 0,47% od 16:00 ET w środę do 99 217,43 $ (24 godziny: +0,64%)
• ETH spadł o 2,46% do 3334,68 USD (24 godziny: +3,22%)
• CoinDesk 20 wzrósł o 0,2% do 3752,68 (24 godziny: +5,68%)
• Rentowność stakowania eteru spadła o 2 punkty bazowe do 3,1%
• Stopa finansowania BTC na Binance wynosi 0,006% (6,52% w ujęciu rocznym).

• DXY pozostaje niezmieniony i wynosi 109,13
• Złoto zwyżkowało o 0,94% przy cenie 2737,90 USD/oz
• Srebro zwyżkowało o 1,85% przy cenie 31,90 USD/oz
• Nikkei 225 zamknął się +0,33% do 38.572,60
• Hang Seng zamknął się +1,23% przy 19.522,89
• FTSE wzrósł o 0,82% do 8369,48
• Euro Stoxx 50 wzrósł o 1,24% do 5094,68
• DJIA zamknął się w środę +1,65% do 43 221,55
• S&P 500 zamknął się +1,84% na poziomie 5949,91
• Nasdaq zamknął się +2,45% na poziomie 19 511,23
• Indeks złożony S&P/TSX zamknął się +0,82% na poziomie 24.789,3
• S&P 40 Ameryka Łacińska zamknął się +2,49% na poziomie 2262,81
• 10-letnie obligacje skarbowe USA wzrosły o 1 pb do 4,67%
• Kontrakty terminowe E-mini S&P 500 wzrosły o 0,33% przy cenie 6009,00
• Kontrakty terminowe E-mini Nasdaq-100 zwyżkowały o 0,48% przy cenie 21 504,00
• Kontrakty terminowe na indeks E-mini Dow Jones Industrial Average Index pozostają niezmienione i wynoszą 43.501,00

Statystyki Bitcoina:

• Dominacja BTC: 57,66
• Stosunek Ethereum do Bitcoina: 0,033
• Hashrate (siedmiodniowa średnia krocząca): 801 EH/s
• Hashprice (spot): 56,8 USD
• Łączne opłaty: 739 760 USD / 7,5 BTC
• Otwarte zainteresowanie kontraktami CME Futures: 178 810 BTC
• BTC wyceniony na złoto: 36,5 uncji
• Kapitalizacja BTC vs złoto: 10,40%

Analiza technicznaWykres dzienny BTC z chmurą Ichimoku. (TradingView/CoinDesk)

• BTC bada podwójny opór na poziomie około 100 tys. dolarów, wyznaczony przez spadkową linię trendu od rekordowych maksimów i chmurę Ichimoku.
• Przełamanie może zmotywować traderów zajmujących się pędem do wejścia na rynek, przyspieszając wzrosty cen.
• Mówi się, że przecięcia nad chmurą reprezentują byczą zmianę dynamiki.

Akcje kryptowalut

• MicroStrategy (MSTR): zamknięcie w środę przy cenie 360,62 USD (+5,39%), spadek o 1% przy cenie 357 USD przed otwarciem rynku.
• Coinbase Global (COIN): zamknięcie na poziomie 274,93 USD (+7,66%), spadek o 0,53% przy poziomie 273,48 USD przed otwarciem rynku.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): zamknięcie na poziomie 27,93 CAD (+5%)
• MARA Holdings (MARA): zamknięcie na poziomie 18,15 USD (+4,55%), spadek o 0,55% przy cenie 18,05 USD przed otwarciem rynku.
• Riot Platforms (RIOT): zamknięcie na poziomie 13,46 USD (+%), spadek o 0,52% przy cenie 13,39 USD przed wprowadzeniem na rynek.
• Core Scientific (CORZ): zamknięcie na poziomie 14,53 USD (+4,46%), spadek o 0,21% przy cenie 14,50 USD przed otwarciem rynku.
• CleanSpark (CLSK): zamknięcie na poziomie 11,2 USD (+8,21%), spadek o 0,89% przy cenie 11,10 USD przed otwarciem rynku.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): zamknął się na poziomie 24,57 USD (+6,5%), co oznacza spadek o 1,14% przy cenie 24,29 USD przed otwarciem rynku.
• Semler Scientific (SMLR): zamknięcie na poziomie 56,11 USD (+2,15%), bez zmian przed otwarciem rynku.
• Ruch Exodus (EXOD): zamknął się ceną 35,36 USD (+6,92%), bez zmian przed otwarciem rynku.

Przepływy ETFSpotowe ETF-y BTC:

• Dzienny przepływ netto: 755,1 miliona dolarów
• Skumulowane przepływy netto: 36,48 miliardów dolarów
• Całkowite zasoby BTC ~ 1,133 mln.

Spot ETF-ów ETH

• Dzienny przepływ netto: 59,7 miliona dolarów
• Skumulowane przepływy netto: 2,477 miliarda dolarów
• Całkowite zasoby ETH ~ 3,550 miliona.

Źródło: Farside Investors, stan na 15 stycznia.

Nocne przepływyWykres dniaRoczne stopy finansowania BTC na głównych giełdach. (Dane Velo)

• Stopy finansowania Bitcoinów na głównych giełdach, z wyjątkiem Hyperliquid, pozostają znacznie poniżej poziomów z początku 2024 r. i najwyższych poziomów odnotowanych w grudniu, kiedy cena BTC po raz pierwszy przekroczyła 100 000 dolarów.
• Innymi słowy, taniej jest teraz trwać długo niż miesiąc temu i rok temu.

Kiedy spałeś

• Zwyżkowa dynamika XRP największa od stycznia 2018 r., kiedy zainteresowanie otwartymi kontraktami futures osiągnęło rekordowy poziom (CoinDesk): XRP wzrosło w tym miesiącu o 50% do ponad 3 dolarów, przeżywając swój najsilniejszy wzrost od 2018 r.
• Miesięczny handel kryptowalutami na giełdach CEX osiągnął w grudniu najwyższy poziom w historii: CCData (Cointelegraph): Grudzień ustanowił nowy rekord w handlu kryptowalutami, osiągając 11,3 biliona dolarów wolumenu transakcji kasowych i instrumentów pochodnych na scentralizowanych giełdach.
• Wspierana przez Nomura firma Crypto Komainu zbiera 75 milionów dolarów w Bitcoinach (Bloomberg): Komainu, depozytariusz kryptowalut wspierany przez Nomurę, zabezpieczył 75 milionów dolarów w bitcoinach od Blockstream w celu globalnej ekspansji, przyjęcia narzędzi tokenizacji i stworzenia skarbca bitcoinów.
• Gospodarka Wielkiej Brytanii powraca do wzrostu, perspektywy są niepewne (The Wall Street Journal): Gospodarka Wielkiej Brytanii wzrosła w listopadzie o 0,1%, co nie spełniło prognoz, ponieważ inflacja i wysokie koszty finansowania zewnętrznego osłabiły wzrost.
• Wątpliwości chińskich obywateli rosną w związku z oficjalnymi twierdzeniami dotyczącymi wzrostu gospodarczego (Financial Times) : Chiny mają odnotować 5% wzrost w 2024 r., jednak istnieje wiele sceptycyzmu, ponieważ słaby popyt konsumencki, zwolnienia i załamanie na rynku nieruchomości wywierają duży wpływ na inwestycje, konsumpcję i życie codzienne.
• Bank of Korea pozostawia stopy procentowe na niezmienionym poziomie w zaskakującym posunięciu, ostrzega, że ​​wzrost PKB jest „wysoce prawdopodobny” dla nietrafionych prognoz (CNBC): Bank centralny Korei Południowej utrzymał swoją referencyjną stopę procentową na poziomie 3%, zaskakując analityków spodziewających się obniżki, powołując się na niepewność gospodarczą. Ostrzegł przed słabszym wzrostem w latach 2024 i 2025. Po tej decyzji akcje i wygrana wzrosły.

W eterze