Crypto Daybook Americas: Trump eksportuje entuzjazm bitcoinów jako zbiórki cen, inwestorzy Eye FOMC

Każdy nowy dzień pod administracją Trumpa jest tak intrygujący jak następny, a środa kształtuje się, by nie inaczej.

Po pierwsze, entuzjazm prezydenta dla Bitcoinów pobudza inne kraje, aby przyjrzeć się temu aktywowi. Ostatnio czeski gubernator Banku Narodowego Aleš Michl powiedział, że zaprezentuje plan dodania Bitcoin o wartości miliardów euro do rezerw banku. Po zatwierdzeniu instytucja stałaby się pierwszym zachodnim bankiem centralnym, który utrzymał BTC jako aktywów rezerwowych. Michl zamierza przedstawić plan zarządowi banku w czwartek.

Później odbywa się również federalne spotkanie komitetu na rynku otwartego, w którym stawka funduszy Fed w odniesieniu ma odbywać się na poziomie 4,25%-4,50%. Pytanie brzmi, czy przewodniczący Fed, Jerome Powell, da jastrzębie lub gołęczne perspektywy, z efektem dominowania na ceny aktywów.

Wydaje się, że rynki wstrząsnęły obawami dotyczącymi chińskiego programu AI Deepseek, a Bitcoin spadł o ponad 102 000 USD. Akcje amerykańskie są nieśmiałe w stosunku do nowego wszechczasów, ponieważ NVIDIA (NVDA) zaatakowało się z prawie dwucyfrowym wzrostem.

Po zamknięciu rynku mogliśmy zaobserwować dalszą zmienność, a główne firmy technologiczne, w tym zarobki TESLA (TSLA).

Co oglądać

• Crypto:
  • 29 stycznia: aktualizacja sieci Hard Fork Cardano.
  • 29 stycznia: Lodu Open Network (ION) Mainnet.
  • 31 stycznia: Crypto.com zawiesza zakupy kryptowalut USDT, WBTC, DAI, PAX, PAXG, PYUSD, CDCETH, CDCSOL, LCRO i XSGD w UE w celu przestrzegania przepisów MICA. Wycofania będą obsługiwane przez Q1.
  • 2 lutego 20:00: Ulepszenie sieci Blockchain Athena Hard Fork (v1.0.14)
  • 4 lutego: MicroStrategy (MSTR) Q4, zarobki FY 2024.
  • 4 lutego: Pepecoin (Pepe) Malowanie. Przy bloku 400 000 nagroda spadnie do 31 250 PEPE.
  • 5 lutego, 15:00: Holoceńska sieć Fork Holocene Network Boba Network dla mainnet L2 opartej na Ethereum.
  • 6 lutego, 8:00: Uaktualnia sieci łańcuchowej Shentu (v2.14.0).
  • 12 lutego: Hut 8 Corp. (HUT) Q4 2024 Zysk.
  • 13 lutego (po zamknięciu rynku): Coinbase Global (Coin) Q4 2024 Zarobki
  • 15 lutego: QTum (Qtum) Hard Fork Network uaktualnienie przy bloku 4590 000.
  • 18 lutego (po zamknięciu rynku): Semler Scientific (SMLR) Q4 2024 Zarobki.
• Makro
  • 29 stycznia, 8:45: Bank Kanady (BOC) uwalnia (kwartalnie) raport polityki pieniężnej.
  • 29 stycznia, 9:45: BOC ogłasza decyzję o częstości odsetek. Następnie następuje konferencja prasowa o 10:30
    • Est. 3% vs. Poprzedni. 3,25%.
  • 29 stycznia, 14:00: Federalny Komitet Open Market (FOMC) ogłasza decyzję dotyczącą odsetek Banku Centralnego USA. Następnie następuje konferencja prasowa o godzinie 14:30 LIVESTREAM LINK.
    • Zakres docelowy dla funduszy federalnych EST. 4,25% do 4,5% vs. 4,25% do 4,5%.
  • 30 stycznia 5:00: Europejski bank centralny (EBC) wypuszcza PKB Q4 (Flash).
    • Stopa wzrostu QOQ EST. 0,1% vs. Poprzedni. 0,4%.
    • Stopa wzrostu yoy est. 1% vs. Poprzedni. 0,9%.
    • Grudzień stopa bezrobocia EST. 6,3% vs. Poprzedni. 6,3%.
  • 30 stycznia, 8:15: EBC ogłasza decyzję dotyczącą odsetek. Następnie następuje konferencja prasowa o 8:45 LINING LIVESTREAM.
    • Stawka zaopatrzenia EST. 2,75% vs. Poprzedni. 3%.
    • Główny wskaźnik refinansowania EST. 2,9% vs. Poprzedni. 3,15%.
    • Współczynnik krańcowa próby pożyczek. 3,4%.
  • 30 stycznia, 8:30: amerykańskie Biuro Analizy Ekonomicznej (BEA) uwalnia raport PKB z PKB.
    • Tempo wzrostu PKB QOQ EST. 2,8% vs. Poprzedni. 3,1%.
    • Wskaźnik cen PKB QOQ EST. 2,5% vs. Poprzedni. 1,9%.
    • Początkowe roszczenia bezrobotne za tydzień zakończone 25 stycznia EST. 220K vs. Prev. 223k.
    • Kontynuacja bezrobotnych roszczeń EST. 18900K vs. Prev. 1899K.
    • Core PCE Ceny Qoq est. 2,5% vs. Poprzedni. 2,2%.
    • Ceny PCE QOQ Prev. 1,5%.
    • Prawdziwe wydatki konsumenckie QOQ Prev. 3,7%.
  • 30 stycznia 16:30: Rezerwa Federalna uwalnia raport H.4.1 na temat czynników wpływających na salda rezerwowe w tygodniu zakończonym 29 stycznia.
    • Bilans. 6,83 USD.
  • 30 stycznia, 18:30: Japońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji Wypuszcza grudniowy raport bezrobocia.
    • Stopa bezrobocia EST. 2,5% vs. Poprzedni. 2,5%.
  • 30 stycznia, 18:50: Japońskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu Wydania grudniowa produkcja przemysłowa (wstępne) raport.
    • Produkcja przemysłowa mama est. 0,3% vs. Poprzedni. -2,2%.
    • Produkcja przemysłowa Yoy Prev. -2,8%.
    • Sprzedaż detaliczna mama. 1,8%.
    • Sprzedaż detaliczna yoy est. 3,2% vs. Poprzedni. 2,8%.

Zdarzenia tokena

• Głosy i wezwania zarządzania
  • ENS DAO głosuje, czy przekształcić 6000 ETH w USDC, aby uzupełnić swoje wyczerpane rezerwy, których użyłby do zabezpieczenia 12-miesięcznego wybiegu operacyjnego w celu poparcia bieżących zobowiązań.
  • Stargate Finans Dao w celu zainicjowania programu ekspansji Hydra, który przeznaczyłby do 10 milionów dolarów tokenów STG w celu wsparcia kluczowych inicjatyw dotyczących łańcuchów Hydra, które powinny trwać 12 miesięcy.
  • Pocket Dao głosuje, czy zastąpić swój program odszkodowania komisją odszkodowań DAO trzech członków, którzy byliby odpowiedzialni za zatwierdzenie nagród zalecanych przez Pocket Network Foundation.
• Odblokowuje
  • 28 stycznia: Token plemienny (Tribl) w celu odblokowania 14% jego krążącej podaży o wartości 60 milionów dolarów.
  • 31 stycznia: Optymizm (OP) w celu odblokowania 2,32% dostawy krążącej o wartości 52,9 mln USD.
  • 31 stycznia: Jupiter (JUP) odblokować 41,5% podaży o wartości 626 milionów dolarów.
  • 1 lutego: SUI (SUI) Aby odblokować około 2,13% jego podaży o wartości 226 milionów dolarów.
• Listy tokenów
  • 28 stycznia: Pudgy Penguins (Pengu) i Magic Eden (ME) na liście na Kraken.
  • 29 stycznia: Cronos (CRO), ruch (ruch) i zwykle (zwykle) na liście na Kraken.

Konferencje:

• Dzień 1 z 3: Crypto Peaks 2025 (Palisades, Kalifornia)
• 30 stycznia, od 12:30 do 17:00: Międzynarodowy Dzień Defi 2025 (online)
• 30-31 stycznia: Ethereum Zurich 2025
• 30-31 stycznia: Forum Plan B (San Salvador, Salvador)
• 30 stycznia do 1 lutego: Crypto Gathering 2025 (Miami Beach, Floryda)
• Styczeń 30-feb. 1: Cryptoxr 2025 (Auxerre, Francja)
• Styczeń 30-feb. 2: Oasis OP 2025 (Niszu, Bahamas)
• 30 stycznia feb. 4: Okrągły stół Satoshi (Dubaj)
• 1-28 lutego: Globalny hackathon Mammathon dla Celestia (online).
• 3 lutego: Forum cyfrowe (Londyn)
• 5-6 lutego: 14. Global Blockchain Congress (Dubaj)
• 6 lutego: Ondo Summit 2025 (Nowy Jork).
• 7 lutego: Solana Apex (Mexico City)
• 13-14 lutego: 4. wydanie NFT Paris.
• 18-20 lutego: Konsensus Coindyk Hongkong
• 19 lutego: Sui Connect: Hongkong
• 23 lutego-2 marca: Ethdenver 2025 (Denver, Kolorado)
• Luty 25: Hederacon 2025 (Denver)

Token TalkAutor: Shaurya Malwa

• AI16Z, platforma agenta AI open source, zmieniła się w Elizaos, aby ustalić tożsamość zawodową i uniknąć problemów towarowych z Andreessen Horowitz (A16Z).
• Shaw Walters, założyciel, powiedział na X, że rebranding zwiększy współpracę z uznanymi uczestnikami po 300 -krotnym wzroście aktywów pod zarządzaniem w ciągu trzech miesięcy, z planami Eliza V2.
• UNISWAP droczył się z nadchodzącym V4 w poście X, uderzając w UNI token o 7%. Nowa wersja ma znaczące ulepszenia decentralizowanego protokołu wymiany opartego na Ethereum.
• Kluczowe funkcje obejmują „haczyki” do dostosowywania puli, umożliwiające dynamiczne opłaty i zamówienia na łańcuch, kontrakt singletonu na niższe koszty gazu, flashowanie wydajnych transferów tokenów oraz natywna obsługa ETH.

Pozycjonowanie pochodnych

• Otwarty wskaźnik skumulowany Delta Delta (CVD) skorygowany o zainteresowanie pokazuje poważne kryptowaluty, z wyjątkiem tokenu OM Mantry, widziała presję netto na rynku wiecznych futures w ciągu ostatnich 24 godzin.
• Cena WIF wzrosła o 16% wraz z wzrostem otwartego odsetek, a CVD spadła. To znak, że handlowcy zwracają rajd cenowy.
• Podstawa kontraktów futures pozostaje podwyższona powyżej 10% w BTC i ETH, handlowcy znaków ścigają zalety. Roczna roczna podstawa futures CME ETH jest nieco droższa niż BTC, co wskazuje na względną atrakcyjność eteru dla transakcji.
• Opcje BTC i ETH wygasające w tym tygodniu i 7 lutego pokazują uprzedzenie dla putów. Jest to prawdopodobnie spowodowane wstępnie karmionym pozycjonowaniem obronnym i BTC walcząc o wiele powyżej 100 000 $.
• Przepływy bloków zawierały krótką pozycję w wygaśnięciu połączeń w BTC w wysokości 130 000 USD 28 marca.

Ruchy rynkowe:

• BTC wzrosło o 2,21%z 16:00 ET wtorek do 102 509,74 USD (24 godziny: -0,27 %%)
• ETH wzrósł o 2,7% do 3 134,98 USD (24 godziny: -1,91%)
• CoinDesk 20 wzrasta o 0,47% do 3 733,87 (24 godziny: +6,73%)
• Szybkość stawu kompozytowego CESR spadła o 13 bps do 3,96%
• Wskaźnik finansowania BTC wynosi 0,0101% (11,0454% rocznie) na OKX
• DXY wzrasta o 0,22% przy 108,11
• Złoto jest niezmienione na 2 757,89 $/uncję
• Srebro jest niezmienione na 30,16 $/un
• Nikkei 225 zamknięty +1,02% przy 39 414,78
• Hang Seng zamknięty +0,14% do 20 225.11
• FTSE wzrosło o 0,32% przy 8561,24
• Euro STOXX 50 wzrosło o 0,83% na 5 238,76
• DJIA zamknęła się we wtorek +0,31% do 44 850,35
• S&P 500 zamkniętych +0,92% przy 6 067,70
• NASDAQ zamknięty +2,03% przy 19 733,59
• Wskaźnik kompozytowy S&P/TSX zamknięty +0,52% przy 25 419,45
• S&P 40 Ameryka Łacińska zamknięta +0,34% przy 2338,52
• 10-letni skarb USA spadł o 1 BP na 4,53%
• Futures E-Mini S&P 500 wzrósł o 0,1% na 6 103,25
• Futures E-Mini Nasdaq-100 wzrósł o 0,39% na 21 665,50
• E-Mini Dow Jones Industrial średnia futures indeksów nie zmieniła się na 45 029,00

Bitcoin Stats:

• Dominacja BTC: 59,37 (-0,34%)
• Stosunek Ethereum do Bitcoin: 0,03063 (-0,86%)
• Hashrate (siedmiodniowa średnia ruchoma): 780 eh/s
• Hashprice (miejsce): 58,2 USD
• Łączne opłaty: 4,72 BTC/ 483 629 USD
• CME Futures Otwarte odsetki: 171 750 BTC
• BTC w cenie złota: 37,2 uncji
• BTC vs Gold Market Cap: 10,58%

Analiza technicznaCotygodniowa tabela świeczników BTC/JPY z MACD. (TradingView/CoinDesk)

• Rajd bitcoina przeciwko jenowi utknął w martwym punkcie, a histogram MACD wskazał na osłabienie pędu w górę.
• BOJ podniósł stopy procentowe w zeszłym tygodniu do najwyższego od 17 lat.

Crypto Equities

• MicroStrategy (MSTR): Zamknięta we wtorek na 335,93 USD (-3,45%), wzrost o 1,21% do 340 USD na rynku.
• Coinbase Global (moneta): Zamknięta na 281,82 USD (+1,38%), wzrost o 1,2% do 285,20 USD na rynku.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): Zamknięte na 27,87 $ (+1,86%).
• Mara Holdings (MARA): Zamknięta na 18,26 USD (-0,14%), wzrost o 0,77% do 18,40 USD na rynku.
• Platformy zamieszek (zamieszki): zamknięte na 10,95 USD (-4,37%), wzrost o 1,83% do 11,15 USD na rynku.
• Core Scientific (Corz): Zamknięty na 11,31 USD (+0,27%), wzrost o 1,59% do 11,49 USD na rynku.
• CleanSpark (CLSK): zamknięty na 10,05 USD (-2,47%), wzrost o 1,19% do 10,17 USD na rynku.
• Coinshares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Zamknięty na 20,83 USD (+0,24%), wzrost o 1,39% do 21,12 USD na rynku.
• SEMLER Scientific (SMLR): Zamknięty na 52,30 USD (+3,71%), spadek o 0,19% do 52,20 USD na rynku.
• Exodus Ruch (Exod): Zamknięty na 80,16 USD (+8,32%), spadek o 0,2% do 80 USD na rynku.

Przepływy ETFPrzepływy ETF

Spot BTC ETFS:

• Codzienny przepływ netto: 18 milionów dolarów
• Skumulowane przepływy netto: 39,5 miliarda dolarów
• Całkowite zasoby BTC ~ 1,171 miliona.

Spot Eth ETFS

• Codzienny przepływ netto: 0 USD
• Skumulowane przepływy netto: 2,67 miliarda dolarów
• Całkowite zasoby ETH ~ 3,59 miliona.

Źródło: Farside Investors

Nocny przepływWykres dniaBitcoin: Całkowita ilość transakcji na sekundę. (TradingView/GlassNode)

• Działalność bitcoina na łańcuch znacznie się ochłodziła w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
• Całkowita liczba transakcji na sekundę spadła do 3,54 z maksimów powyżej 10 we wrześniu-października.

Kiedy spałeś

• Niezbędne spostrzeżenia do monitorowania podczas środowego spotkania Fed „No Change” (CoinDesk): Rezerwa Federalna ma utrzymywać stałą stopę funduszy federalnych, a przewodniczący Jerome Powell spodziewał się zająć się inflacją, zmianami rynku pracy i problemami zadłużenia.
• Japoński Metaplanet planuje kupić 21 000 bitcoinów do 2026 r. (CoinDesk): Firma ma na celu utrzymanie 21 000 BTC do 2026 r., Finansowanie zakupów za pomocą emisji nabycia akwizycji akcji w wysokości 740 mln USD. Obecnie jest właścicielem 1 761 BTC.
• Szef Czeska Banku Centralnego chce, aby kupił miliardy euro w Bitcoin (Financial Times): Aleš Michl, gubernator Czech Narodowego Banku, zaproponuje inwestowanie do 7 miliardów euro (7,3 miliarda dolarów) w Bitcoin w celu dywersyfikacji rezerw. Jeśli zostanie zatwierdzony, bank byłby pierwszym zachodnim bankiem centralnym, który posiada BTC.
• Traders Bet ECB będą musieli pogłębiać i przyspieszyć obniżki stawek (Bloomberg): handlowcy oczekują, że EBC obniży stawki agresywnie, zaczynając od kwadransu w czwartek, a następnie trzy kolejne obniżki, aby zwiększyć stopę depozytów do 2%, jak zagrożenia taryfowe w USA osłabiaj euro i zwiększ obligacje.
• Inwestorzy zagraniczni uciekają w Indiach na rynek akcji-ale analitycy widzą potencjał długoterminowy (CNBC): inwestorzy zagraniczni wycofują się z rynków indyjskich, gdy wzrost gospodarczy spowalnia, napędzając Nifty 50 i Sensex na terytorium korekcji. Niektórzy analitycy nazywają spowolnienie naturalnej realibracji.
• Silnik wzrostu czy kasyno? Globalni inwestorzy Rethink China Playbook (Reuters): fundusze hedgingowe i globalni menedżerowie portfeli opuszczają chińskie rynki kapitałowe i obligacji jako niejasne plany bodźców i słabe wzrosty wskaźnika CSI 300, odzwierciedlając malejące zaufanie do długoterminowych inwestycji.

W eterze