Crypto Daybook Americas: XRP, AI Coins obserwują duże ruchy, podczas gdy Bitcoin znajduje się w zastoju przed CPI

Oto, co eksperci mówią o nadchodzącym wydarzeniu:

Kapitał QCP

„W kryptografii ostrożne nastroje są widoczne w przepływach opcji BTC, a pozycje sprzedaży spadły poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 90 tys. dolarów. Wolumeny i loty na froncie pozostają podwyższone, podczas gdy VIX pozostaje wysoki na poziomie 18,68 – co sugeruje, że zmienność utrzyma się przez styczeń”.

Geoffrey Chen, autor bloga Fidenza Macro

„Wzrost rynków w listopadzie i wzrost niepewności związanej z wyborami zwiększyły zaufanie przedsiębiorców, co przełożyło się na lepsze dane. Do wyższych wskaźników PMI mogło również przyczynić się wyprzedzenie importu towarów i podniesienie cen w celu wyprzedzenia ceł. ropa naftowa obudziła się i wzrosła o ponad 10% w stosunku do poziomów z grudnia, wzmacniając reżim stagflacji. Nic z tego nie wróży dobrze jutrzejszej CPI [Jan. 15] i FOMC jeszcze w tym miesiącu. Te ryzykowne zdarzenia mogą zaskakiwać jastrzębimi i stagflacyjnymi wynikami, wywierając większą presję na ryzykowne aktywa”.

Markus Thielen, założyciel 10x Research

„Bitcoin w dalszym ciągu notuje się w ramach zawężającego się klina, z kilkoma krytycznymi katalizatorami na horyzoncie. Wzrosły oczekiwania na wyższy wskaźnik CPI, tworząc scenariusz, w którym niższy niż oczekiwano odczyt inflacji może wywołać wzrost bitcoinów”.

Skoncentruj się na XRP i AI

XRP wzrósł dziś wcześnie rano do 2,90 USD, dopasowując się do grudniowego maksimum, a analiza techniczna sugeruje kontynuację wzrostów. Tymczasem, według Wintermute, nabywcy dipów byli aktywni w monetach AI, a mianowicie FAI, GRASS, VIRTUAL, Ai16z i TAO.

Monety te mogą zatem oznaczać większe zyski w przypadku, gdyby CPI pobudził ponowne podejmowanie ryzyka na rynkach finansowych.

Co obejrzeć

• Krypto
  • 15 stycznia: zrzut wydobywczy Degen; ostatnie zdjęcie zostało zrobione pod koniec 14 stycznia (UTC).
  • 15 stycznia: Wydanie wersji Mintlayer 1.0.0. Aktualizacja sieci głównej wprowadza swapy atomowe, umożliwiając natywne swapy międzyłańcuchowe BTC.
  • 17 stycznia: Argumenty ustne przed Sądem Apelacyjnym Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Dystryktu Kolumbii w sprawie KalshiEX LLC przeciwko CFTC, gdzie CFTC odwołuje się od orzeczenia sądu rejonowego z 12 września 2024 r. faworyzującego kontrakty Kalshi’s Congressional Control Contracts.
  • 23 stycznia: Pierwszy termin na podjęcie decyzji przez amerykańską SEC w sprawie złożonej 3 grudnia 2024 r. przez NYSE Arca propozycji dotyczącej notowania i obrotu akcjami Grayscale Solana Trust (GSOL), funduszu powierniczego typu zamkniętego, w charakterze funduszu ETF.
  • 25 stycznia: Pierwszy termin podjęcia decyzji przez amerykańską SEC w sprawie propozycji czterech nowych funduszy ETF typu spot Solana (SOL): Bitwise Solana ETF, Canary Solana ETF, 21Shares Core Solana ETF i VanEck Solana Trust, wszystkie sponsorowane przez Cboe BZX Giełda.
• Makro
  • 15 stycznia, 2:00: Brytyjski Urząd Statystyczny opublikował dane o inflacji za grudzień 2024 r.
    • Ustawa o inflacji bazowej m/m. 0,3% vs. poprzednio 0%.
    • Ustawa o stopie inflacji m/m. 0,3% vs. 0,1%.
    • Ustawa o podstawowej stopie inflacji rok do roku. 3,2% vs. poprzednie 3,5%.
    • Ustawa o stopie inflacji rok do roku. 2,5% vs. poprzednie 2,6%.
  • 15 stycznia, 8:30: Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) publikuje podsumowanie indeksu cen towarów i usług konsumenckich za grudzień 2024 r.
    • Podstawowy wskaźnik inflacji m/m szac. 0,2% vs. poprzednio 0,3%.
    • Podstawowy wskaźnik inflacji rok do roku szac. 3,3% vs. poprzednio 3,3%.
    • Stopa inflacji m/m szac. 0,3% vs. poprzednio 0,3%.
    • Szacunkowa stopa inflacji r/r 2,8% vs. poprzednie 2,7%.
  • 16 stycznia, godz. 2:00: Szacunki brytyjskiego Urzędu Statystyk Narodowych za listopad 2024 r.
    • PKB m/m szac. 0,2% vs. poprzednio -0,1%.
    • PKB r/r Poprzedni 1,3%.
  • 16 stycznia, godz. 8:30: Departament Pracy Stanów Zjednoczonych publikuje tygodniowy raport dotyczący roszczeń z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia za tydzień kończący się 11 stycznia. Wstępna szacunkowa liczba roszczeń dla bezrobotnych. 214 tys. vs. poprzednie 201 tys.
  • 17 stycznia, 5:00: Eurostat publikuje dane o inflacji w strefie euro za grudzień 2024 r.
    • Stopa inflacji m/m Ostateczny szac. 0,4% vs. poprzednie -0,3%.
    • Podstawowy wskaźnik inflacji r/r Ostateczny szac. 2,7% vs. poprzednie 2,7%.
    • Stopa inflacji rok do roku Ostateczny szac. 2,4% vs. poprzednie 2,2%.

Wydarzenia tokenowe

• Głosy i wezwania dotyczące zarządzania
  • Compound DAO omawia strategie powiększania swojego skarbca. We wniosku żąda się 9,5 mln dolarów w ETH i 5 mln dolarów w COMP, które zostaną wykorzystane do wygenerowania zysku i zwiększenia zasobów USDC.
  • Balancer DAO omawia wdrożenie wersji v3 swojej platformy w sieci warstwy 2 Base. Jeśli zostanie zatwierdzony, Balancer spodziewa się wdrożenia do końca stycznia.
• Odblokowuje
  • 15 stycznia: Connex (CONX) odblokowuje 376% swoich zapasów o wartości 84,5 miliona dolarów.
  • 16 stycznia: Arbitrum (ARB) odblokuje 2,2% swojej podaży w obiegu o wartości 68 milionów dolarów.
  • 18 stycznia: Ondo (ONDO) odblokowuje 134% swojej podaży w obiegu o wartości 2,19 miliarda dolarów.
• Uruchomienie tokena
  • 15 stycznia: Uruchomienie platformy Derive (DRV), a 5% dostaw trafi do graczy sENA.
    16 stycznia: Solayer (WARSTWA) organizuje sprzedaż tokenów, po której nastąpi pięć miesięcy zbierania punktów.
  • 17 stycznia: Solv Protocol (SOLV) zostanie notowany na Binance.

Konferencje:

• Dzień 10 z 14: Starknet, warstwa 2 Ethereum, organizuje Zimowy Hackaton (online).
• Dzień 3 z 12: Szwajcarska edycja zimowa WEB3FEST 2025 (Zug, Zurych, St. Moritz, Davos)
• 17 stycznia: Unchained: Forum Biznesu Blockchain 2025 (Los Angeles)
• 18 stycznia: BitcoinDay (Neapol, Floryda)
• 20–24 stycznia: Doroczne spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego (Davos-Klosters, Szwajcaria)
• 21 stycznia: Konferencja tokenizacyjna we Frankfurcie 2025
• 25–26 stycznia: Katstanbul 2025 (Stambuł). Pierwsza konferencja społeczności dotycząca Jupitera, zdecentralizowanego agregatora wymiany (DEX) zbudowanego na platformie Solana.
• 30–31 stycznia: Forum Planu B (San Salvador, Salwador)
• 3 lutego: Forum zasobów cyfrowych (Londyn)
• 18–20 lutego: Konsensus w Hongkongu

Rozmowa o symbolachPrzez Olivera Knighta

• Wartość Toshi, memecoina w sieci warstwy 2 Base, wzrosła o ponad 70% w ciągu ostatnich 24 godzin po dodaniu jej do przyszłego planu notowań Coinbase. Kapitalizacja rynkowa firmy TOSHI przekroczyła obecnie 100 milionów dolarów.
• Z raportu DappRadar wynika, że ​​w 2024 r. wolumen obrotu tokenami niezamiennymi (NFT) spadł o 19% w porównaniu z rokiem poprzednim, co czyni go najgorszym rokiem od 2020 r.
• Społeczność Ondo przygotowuje się na odblokowanie w tym tygodniu gigantycznych tokenów o wartości 2,2 miliarda dolarów, ponieważ podaż w obiegu wzrośnie o 134%. Większość podaży została przeznaczona na „rozwój ekosystemu”, jednak 377 milionów dolarów zostanie rozdzielonych pomiędzy uczestników prywatnej sprzedaży. Odblokowania tej wielkości zazwyczaj wywierają presję na instrument bazowy, chociaż znaczny wzrost krótkich pozycji może spowodować zaciśnięcie krótkiej pozycji, czyli tendencję obserwowaną od 2023 r.
• Binance Alpha opublikowało nową partię projektów, które są rozważane do umieszczenia na giełdzie. Należą do nich VITA, GRIFT, VITA Aimonica, dwa ostatnie to tokeny agentów AI.

Pozycjonowanie instrumentów pochodnych

• XLM odnotował 27% wzrost zainteresowania otwartymi kontraktami terminowymi typu perpetual futures, najwyższy wśród głównych tokenów, przy skumulowanej delcie wolumenu wskazującej na presję zakupową netto. Połączenie to wspiera przedłużenie wzrostu cen o 11% z ostatnich 24 godzin.
• Według rynku opcji Deribit, duża dodatnia gamma dealera wynosi 97 tys. dolarów. Dodatnia wartość gamma oznacza, że ​​animatorzy rynku prawdopodobnie będą dokonywać transakcji w kierunku przeciwnym do kierunku rynku, powstrzymując zmienność cen.
• W przypadku ETH duża ujemna wartość gamma jest widoczna bliżej aktualnej stopy rynkowej, co sugeruje potencjał zwiększonych turbulencji cenowych.
• Odwrócenie ryzyka z datą wstępną w dalszym ciągu wskazuje na stronniczość w przypadku pozycji BTC i ETH.
• Godne uwagi przepływy bloków obejmują długi straddle BTC, obejmujący opcje o wartości 97 tys. dolarów wygasające 24 stycznia. Strategia czerpie zyski z eksplozji zmienności.

Ruchy rynkowe:

• BTC wzrósł o 0,51% od wtorkowej godziny 16:00 ET do 96 951,13 USD (24 godziny: +0,4%)
• ETH spadł o 0,24% do 3207,75 USD (24 godziny: -0,37%)
• CoinDesk 20 wzrósł o 1,88% do 3546,65 (24 godziny: +2,35%)
• Rentowność stakowania eteru pozostaje niezmieniona i wynosi 3,12%
• Stopa finansowania BTC wynosi 0,0059% (6,49% w ujęciu rocznym) na Binance

• DXY spadł o 0,23% do 109,02
• Złoto wzrosło o 1,28% do 2646,45 dolarów za uncję
• Srebro zwyżkowało o 2,16% do 30,78 USD/oz
• Nikkei 225 zamknął się we wtorek na niezmienionym poziomie 38.444,58
• Hang Seng zamknął się +0,34% przy 19 286,07
• FTSE wzrósł o 0,74% do 8262,35
• Euro Stoxx 50 wzrósł o 0,34% do 4997,65
• DJIA zamknął się +0,52% na poziomie 42 518,28
• S&P 500 zamknął się +0,11% na poziomie 5842,91
• Nasdaq zamknął się na poziomie -0,23% przy 19 044,39
• Indeks S&P/TSX Composite zamknął się +0,21% przy 24.588,60
• S&P 40 Ameryka Łacińska zamknął się +0,69% na poziomie 2207,79
• Amerykańskie 10-letnie obligacje skarbowe spadły o 2 pb do 4,77%
• Kontrakty terminowe E-mini S&P 500 wzrosły o 0,16% do 5891,50
• Kontrakty terminowe E-mini Nasdaq-100 wzrosły o 0,22% do 20 965,25
• Kontrakty terminowe E-mini Dow Jones Industrial Average Index wzrosły o 0,2% do poziomu 42 836,00

Statystyki Bitcoina:

• Dominacja BTC: 58,21
• Stosunek Ethereum do Bitcoina: 0,033
• Hashrate (siedmiodniowa średnia krocząca): 790 EH/s
• Hashprice (spot): 55,2 USD
• Łączne opłaty: 6,54 BTC/
• Otwarte zainteresowanie kontraktami CME Futures: 177 355 BTC
• BTC wyceniony na złoto: 36,1 uncji
• Kapitalizacja BTC vs złoto: 10,26%

Analiza technicznaWykres cen XMR. (TradingView/CoinDesk)

• Powyższy wykres przedstawia tygodniowe zmiany cen kryptowalut zorientowanych na prywatność w układzie świecowym od końca 2020 roku.
• XMR niedawno wyłamał się z długotrwałej konsolidacji/formacji bazowej i potwierdził to poprzez byczy ponowny test punktu przełamania.
• Teraz rynek może uwolnić energię zbudowaną podczas konsolidacji, podnosząc ceny do oporu na poziomie 289 dolarów, najwyższego poziomu z kwietnia 2022 roku.

Akcje kryptowalut

• MicroStrategy (MSTR): zamknięcie we wtorek przy cenie 342,17 USD (+4,19%), co oznacza spadek o 0,51% przy cenie 340,44 USD przed otwarciem rynku.
• Coinbase Global (COIN): zamknięcie na poziomie 255,37 USD (+1,66%), spadek o 0,17% przy poziomie 254,93 USD przed otwarciem rynku.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): zamknięcie na poziomie 26,6 CAD (+2,15%)
• MARA Holdings (MARA): zamknięcie na poziomie 17,36 USD (+0,99%), bez zmian przed otwarciem sesji.
• Riot Platforms (RIOT): cena zamknięta na poziomie 12,24 USD (+3,99%), spadek o 0,25% przy cenie 12,21 USD przed wprowadzeniem na rynek.
• Core Scientific (CORZ): zamknięcie na poziomie 13,91 USD (+2,2%), wzrost o 1,51% przy cenie 14,12 USD przed otwarciem rynku.
• CleanSpark (CLSK): zamknięcie na poziomie 10,35 USD (+1,57%), spadek o 0,39% przy cenie 10,31 USD przed otwarciem rynku.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): zamknął się ceną 23,07 USD (+3,83%).
• Semler Scientific (SMLR): zamknięcie na poziomie 54,93 USD (+4,23%), wzrost o 0,31% przy cenie 55,10 USD przed otwarciem rynku.
• Ruch Exodus (EXOD): zamknął się ceną 33,07 USD (-1,52%), co oznacza spadek o 1,66% przy cenie 32,52 USD przed otwarciem rynku.

Przepływy ETFSpotowe ETF-y BTC:

• Dzienny przepływ netto: -209,8 miliona dolarów
• Skumulowane przepływy netto: 35,71 miliardów dolarów
• Całkowite zasoby BTC ~ 1,131 mln.

Spot ETF-ów ETH

• Dzienny przepływ netto: -39,4 miliona dolarów
• Skumulowane przepływy netto: 2,41 miliarda dolarów
• Wszystko l Udziały w ETH ~ 3,540 mln.

Źródło: Farside Investors, stan na 14 stycznia

Nocne przepływyWykres dniaWBTC: Ilość aktywów posiadanych przez wieloryby w danym dniu. (IntoTheBlock, TradingView)

• Wieloryby kryptowalutowe w dalszym ciągu niszczą swoje zasoby zawiniętego bitcoina (WBTC), tokena Ethereum przeznaczonego do reprezentowania bitcoina w aplikacjach DeFi opartych na Ethereum.
• Bilans wielorybów spadł do 70,33 tys. WBTC, najniższego poziomu od ponad czterech lat.

Kiedy spałeś

• Zatrzymanie podaży Stablecoinów poddaje w wątpliwość bycze ożywienie BTC w miarę pojawiania się raportu o inflacji w USA (CoinDesk): Ożywienie Bitcoina powyżej 90 000 dolarów wskazuje na byczy potencjał. Jednak malejący napływ monet typu stablecoin sygnalizuje słabszą płynność, zwiększając prawdopodobieństwo zmienności po dzisiejszej publikacji danych o inflacji detalicznej w USA (CPI).
• Tajlandia rozważa zezwolenie na pierwszy ETF Bitcoin w ofercie wzmocnienia sektora (Bloomberg): Tajlandzka SEC rozważa zezwolenie funduszom ETF na Bitcoin w celu zwiększenia ambicji swojego centrum aktywów cyfrowych. Sekretarz generalny powiedział, że kraj musi dostosować się do rosnącej globalnej adopcji kryptowalut, zapewniając jednocześnie ochronę inwestorów.
• Fundusze hedgingowe Crypto miały świetny rok 2024, ale nie pobiły Bitcoina (Bloomberg): Fundusze hedgingowe Crypto zyskały 40% w 2024 r., według indeksu VisionTrack Composite Index, ale pozostały w tyle za 120% wzrostem Bitcoina do ponad 100 000 dolarów. Nastroje inwestorów poprawił optymizm związany z prokryptograficznym stanowiskiem Trumpa.
• Inflacja w Wielkiej Brytanii zmniejsza się, co stwarza szanse na obniżki stóp procentowych (The Wall Street Journal): Inflacja konsumencka w Wielkiej Brytanii spadła w grudniu do 2,5% rok do roku, w porównaniu z 2,6% w listopadzie. Spowolnienie zwiększa oczekiwania na dalsze obniżki stóp procentowych BOE, choć inflacja utrzymuje się powyżej celu 2%.
• Południowokoreańscy śledczy aresztują prezydenta Yoona, którego postawiono w stan oskarżenia w związku z dochodzeniem dotyczącym powstania (Reuters): Prezydent Korei Południowej Yoon Suk Yeol, pierwszy aresztowany urzędujący prezydent, został w środę zatrzymany pod zarzutem udziału w powstaniu. Trybunał Konstytucyjny rozważa, czy podtrzymać impeachment, czy przywrócić go na stanowisko.
• Spadek cen akcji rynków wschodzących w związku z zagrożeniami celnymi Trumpa i mocnym dolarem (Financial Times): Indeks MSCI Emerging Markets Index, śledzący akcje spółek o wartości 7,6 biliona dolarów, spadł o ponad 10% od 2 października w wyniku obaw przed polityką inflacyjną Trumpa, wyższymi cłami handlowymi i rosnące rentowności amerykańskich obligacji skarbowych powodują wycofywanie się inwestorów.

W eterze