Crypto Daybook Americas: Zamieszanie na całym stawie, gdy Bitcoin broni 93 tys. dolarów po eliminacji 300 mld dolarów

Całkowita kapitalizacja rynkowa branży kryptowalut wynosi obecnie mniej niż 3,2 biliona dolarów, ponieważ od 6 stycznia ubyło ponad 300 miliardów dolarów, zabierając wszystkie wcześniejsze zyski za ten rok, według wskaźnika TradingView TOTAL. W rezultacie bitcoin (BTC) oscyluje obecnie powyżej 93 000 dolarów, ale od 30 grudnia notuje serię wyższych minimów.

Do niedźwiedzich nastrojów dochodzi jeszcze na rynku, który trawi niepotwierdzone raporty DB News, które sugerują, że rząd USA otrzymał zielone światło na upłynnienie aż 69 370 BTC (6,5 miliarda dolarów) z przejęcia Jedwabnego Szlaku. To sprawia, że ​​teatr polityczny pomiędzy odchodzącą i nową administracją USA jest jeszcze bardziej intrygujący, ponieważ prezydent-elekt Donald Trump, który zaledwie kilka dni dzieli od zaprzysiężenia zaplanowanego na 20 stycznia, obiecał nie sprzedawać żadnego bitcoina posiadanego przez władze USA , co według danych Glassnode wynosi 187 236 BTC.

Atak na branżę kryptowalut wynika z niezwykle wysokiego indeksu DXY, powyżej 109, który mierzy wartość dolara amerykańskiego w stosunku do ważonego koszyka głównych walut obcych. Ponadto, przez krótką chwilę, rentowności amerykańskich obligacji skarbowych rosły, po czym wczoraj nieznacznie spadły. Benchmark dla rentowności 10-letnich wyniósł aż 4,73%.

Obawy inflacyjne, które wpłynęły na wyprzedaż na szerszym rynku, rosną wraz z oczekiwaniami dotyczącymi wzrostu, powiedział LondonCryptoClub CoinDesk. „Połączenie rosnących oczekiwań dotyczących wzrostu i inflacji wraz ze wzrostem premii terminowych, w miarę jak rynek stara się przetrawić ogromną podaż obligacji skarbowych w celu sfinansowania tych deficytów, powoduje wzrost rentowności obligacji w USA, co pociąga za sobą wyższe rentowności na całym świecie, z wyjątkiem Chin”.

Jednak zamieszanie panuje po drugiej stronie stawu w Wielkiej Brytanii, a rentowność złota nadal rośnie dziś rano. Rekordy zostały ustanowione dzisiaj, gdyż 30-letnie brytyjskie obligacje podskoczyły do ​​prawie 5,45%, najwyższego poziomu od 1998 r. Podczas gdy referencyjny brytyjski 10-letni instrument osiągnął poziom 4,95%, najwyższy od 2008 r., skarb państwa był zmuszony interweniować na rynku, aby uspokoić – wynika z raportów „The Telegraph”.

LondonCryptoClub wymienił główne przyczyny zamieszania: „Wielka Brytania znajduje się pod presją po katastrofalnym budżecie, który zwiększył potrzeby pożyczkowe, przy niewielkim lub żadnym pozytywnym wpływie na wzrost, pogłębiając ujemną dynamikę długu do PKB i powodując większy deficyt budżetowy”.

W rezultacie niezbyt wielki funt brytyjski, po raz kolejny spadający, wynosi obecnie 1,22 wobec dolara, najniższy poziom od listopada 2023 r., a w ciągu ostatniego miesiąca spadł o prawie 4%.

Dziś, 9 stycznia, ogłoszono w USA dzień żałoby, aby upamiętnić śmierć byłego prezydenta Jimmy’ego Cartera. W związku z tym giełda będzie zamknięta. Zatem oczy wszystkich będą zwrócone na piątkowy raport o zatrudnieniu. Rynek przyjął scenariusz „dobra wiadomość” i „zła wiadomość”, ponieważ obniżki stóp procentowych na 2025 r. zostają przesunięte, a na 2025 r. spodziewana jest tylko jedna obniżka stóp.

Co obejrzeć

• Krypto
  • 9 stycznia, 1:00: Aktualizacja sieci głównej Cronos (CRO) zkEVM do najnowszej wersji ZKsync.
  • 12 stycznia, 22:30: Binance wstrzyma wpłaty i wypłaty tokenów Fantom (FTM) oraz usunie z listy wszystkie pary handlowe FTM. Tokeny FTM zostaną zamienione na tokeny S w stosunku 1:1.
  • 15 stycznia: Derive (DRV) w celu tworzenia i dystrybucji nowych tokenów w ramach zdarzenia generowania tokenów.
  • 15 stycznia: Wydanie wersji Mintlayer 1.0.0. Aktualizacja sieci głównej wprowadza swapy atomowe, umożliwiając natywne swapy międzyłańcuchowe BTC.
  • 16 stycznia, 3:00: Rozpocznie się handel tokenem Sonic (S) na Binance, obejmującym pary takie jak S/USDT, S/BTC i S/BNB.
• Makro
  • 10 stycznia, godz. 8:30: Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) publikuje raport podsumowujący sytuację w zakresie zatrudnienia za grudzień 2024 r.
    • Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym Szac. 154 tys. vs. poprzednie 227 tys.
    • Stopa bezrobocia Szac. 4,2% vs. poprzednie 4,2%.
  • 10 stycznia, godz. 10:00: Uniwersytet Michigan publikuje styczniowy raport na temat nastrojów konsumentów w stanie Michigan (wstępny). Szac. 73,8 w porównaniu z poprzednią 74,0.
  • 14 stycznia, 8:30: Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) publikuje dane PPI za grudzień 2024 r.
    • PPI m/m Poprzednie 0,4%.
    • Bazowe PPI m/m Poprzednie 0,2%.
    • Bazowy PPI r/r Poprzedni 3,4%.
    • PPI r/r Poprzednie 3%.
  • 14 stycznia, 8:55: US Redbook rok do roku za tydzień kończący się 11 stycznia. Poprzedni. 6,8%.
  • 15 stycznia, 8:30: Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) publikuje podsumowanie indeksu cen towarów i usług konsumenckich za grudzień 2024 r.
    • Podstawowy wskaźnik inflacji m/m Pow. 0,3%.
    • Wskaźnik inflacji bazowej r/r Poprzedni 3,3%.
    • Inflacja m/m Pow. 0,3%.
    • Stopa inflacji r/r Poprzednie 2,7%.
  • 16 stycznia, godz. 2:00: Szacunki brytyjskiego Urzędu Statystyk Narodowych za listopad 2024 r.
    • PKB m/m Pow. -0,1%
    • PKB r/r Poprzedni 1,3%.
  • 16 stycznia, godz. 8:30: Departament Pracy Stanów Zjednoczonych publikuje tygodniowy raport dotyczący wniosków o zasiłek dla bezrobotnych za tydzień kończący się 11 stycznia. Wstępne wnioski o zasiłek dla bezrobotnych Poprzednia. 201 tys.

Wydarzenia tokenowe

• Głosy i wezwania dotyczące zarządzania
  • Gitcoin DAO rozpoczęło rozmowy w sprawie uruchomienia Allo.Capital, podmiotu skupiającego się na budowaniu narzędzi do alokacji kapitału on-chain.
  • Compound DAO omawia utworzenie jednostki biznesowej New Chains w celu rozszerzenia działalności na inne łańcuchy bloków.
• Odblokowuje
  • 11 stycznia: Aptos odblokowuje 1,13% swoich krążących zapasów APT o wartości 98,85 miliona dolarów.
  • 12 stycznia: Axie Infinity odblokowuje 1,45% swojej podaży w obiegu o wartości 14,08 miliona dolarów.
  • 14 stycznia: Arbitrum odblokuje 0,93% swojej podaży w obiegu o wartości 70,65 miliona dolarów.
• Uruchomienie tokena
  • 10 stycznia: o godzinie 5:00 na giełdach KuCoin i Bybit pojawi się Lava Network (LAVA).
  • 10 stycznia: Bybit wycofuje FTM (FTM) o 5 rano.

Konferencje:

• Dzień 4 z 14: Starknet, warstwa 2 Ethereum, organizuje Zimowy Hackaton (online).
• 13-24 stycznia: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Zug, Zurych, St. Moritz, Davos)
• 17 stycznia: Unchained: Forum Biznesu Blockchain 2025 (Los Angeles)
• 18 stycznia: BitcoinDay (Neapol, Floryda)
• 20–24 stycznia: Doroczne spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego (Davos-Klosters, Szwajcaria)
• 21 stycznia: Konferencja tokenizacyjna we Frankfurcie 2025
• 25–26 stycznia: Katstanbul 2025 (Stambuł). Pierwsza konferencja społeczności dotycząca Jupitera, zdecentralizowanego agregatora wymiany (DEX) zbudowanego na platformie Solana.
• 30–31 stycznia: Forum Planu B (San Salvador, Salwador)
• 3 lutego: Forum zasobów cyfrowych (Londyn)
• 18–20 lutego: Konsensus w Hongkongu

Rozmowa o symbolach

Początkujący agenci AI, ai16z, platforma naśladująca fundusz venture capital a16z, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do zarządzania funduszami użytkowników, w zeszłym dniu był świadkiem kpin z loterii tokenów wśród spekulantów o małej kapitalizacji, której szczytowa kapitalizacja rynkowa wyniosła 130 milionów dolarów według europejskich godzin porannych.

Tam, gdzie ai16z próbował połączyć sztuczną inteligencję z inwestycjami, LLM – skrót od „Large Language Model” – śmieje się z samej koncepcji, sugerując, że jeśli sztuczna inteligencja może być czymkolwiek, z pewnością może być memem bez żadnej rzeczywistej użyteczności.

(Token LLM/DEXTools)

Użytkownicy X szybko nazwali LLM „wersją McDonalda ai16z $”, łącząc fast food ze sztuczną inteligencją, tworząc narrację, w której jedyną inteligencją był marketing.

Nie ma nieodłącznego zaplecza użytkowego ani technologicznego; jego wartość jest czysto spekulacyjna i kierowana przez społeczność, opiera się na popularności mema i humorze, jaki wnosi do konwersacji o kryptowalutach.

Projekty AI Agent Wirtualne projekty AI (VIRTUALS), ai16z (AI16Z) i szersza kategoria spadły o ponad 20% od średniego poziomu szczytowego w ostatnich tygodniach w wyniku krytyki ich rzekomych modeli AI, jak zauważono wcześniej w analizie CoinDesk.

Pozycjonowanie instrumentów pochodnych

• Roczna roczna roczna stopa kontraktów terminowych BTC i ETH CME spadła do 6–7%, najniższego poziomu od dnia wyborów. Według źródła danych Amberdata, pozycja ta nadal się pogarsza, a liczba otwartych transakcji ETH spadła do najniższego od miesiąca poziomu 2,9 miliarda dolarów.
• Roczne stopy finansowania w kontraktach terminowych typu perpetual futures powiązanych z tokenami o dużej kapitalizacji oscylują obecnie na poziomie około 5%, co stanowi znaczny spadek w porównaniu z nadmiernie wzrostowymi 80% do 100% w zeszłym miesiącu. Jednakże CVD znormalizowany przez OI w dalszym ciągu sygnalizuje presję sprzedaży netto na rynku.
• Na rynku opcji zniekształcenia front-endu wykazują obecnie tendencję do sprzedaży BTC i ETH, ale dłuższe okresy trwania nadal odzwierciedlają bycze nastawienie.
• Godne uwagi transakcje pakietowe obejmują dużą krótką transakcję na BTC o wartości 55 tys. dolarów, która wygasa 29 marca. W przypadku ETH inwestorzy zawierali krótkie połączenia przy strajkach o wartości 4800, 5500 i 6000 dolarów.

Ruchy rynkowe:

• BTC spadł o 1,24% od wtorkowej godziny 16:00 ET do 93 307,05 USD (24 godziny: -1,8%)
• ETH wzrósł o 0,23% do 3307,13 USD (24 godziny: -1,15%)
• CoinDesk 20 spadł o 1,18% do 3954,73 (24 godziny: -2,28%)
• Rentowność stakowania eteru wzrosła o 1 pb do 3,15%
• Stopa finansowania BTC na Binance wynosi 0,0061% (6,66% w ujęciu rocznym).

Wyniki członków CoinDesk 20

• DXY rośnie bez zmian przy 109,19
• Złoto zwyżkowało o 0,72% przy poziomie 2683,8 USD/oz
• Srebro zwyżkowało o 1,71% do 30,86 USD/oz
• Nikkei 225 zamknął się na poziomie -0,94% przy 39.605,09
• Hang Seng zamknął się -0,2% przy 19 240,89
• FTSE wzrósł o 0,63% do 8303,24
• Euro Stoxx 50 pozostaje niezmieniony i wynosi 4997,63
• DJIA zamknął się +0,25% do 42 635,20
• S&P 500 zamknął się +0,16% na poziomie 5918,25
• Nasdaq zamknął się na niezmienionym poziomie 19.478,88
• Indeks S&P/TSX Composite zamknął się +0,49% na poziomie 25 051,70
• S&P 40 Ameryka Łacińska zamknął się na poziomie -0,87% przy 2204,98
• Amerykańskie 10-letnie obligacje skarbowe spadły o 2 pb, do 4,68%
• Kontrakty terminowe E-mini S&P 500 spadły o 0,1% do 5.953,0
• Kontrakty terminowe E-mini Nasdaq-100 spadły o 0,18% do 21.323,00
• Kontrakty terminowe na indeks E-mini Dow Jones Industrial Average Index pozostają niezmienione i wynoszą 42.874,00

Statystyki Bitcoina:

• Dominacja BTC: 57,85
• Stosunek Ethereum do Bitcoina: 0,035
• Hashrate (siedmiodniowa średnia krocząca): 785 EH/s
• Hashprice (spot): 55,7 USD
• Łączne opłaty: 7,57 BTC / / 722 439 USD
• Otwarte zainteresowanie kontraktami CME Futures: 176 215 BTC
• BTC wyceniony na złoto: 34,8 uncji
• Kapitalizacja rynkowa BTC vs złoto: 9,90%

Wydajność koszykaAnaliza technicznaWykres godzinowy BTC z RSI. (CoinDesk/TradingView)

• Wykres pokazuje, że dynamika spadkowa BTC słabnie.
• Podczas gdy ceny w dalszym ciągu wyznaczają niższe szczyty, oscylator pędu RSI porusza się teraz w przeciwnym kierunku, odbiegając w górę, sygnalizując potencjalne nadchodzące odbicie cen.

Akcje kryptowalut

• MicroStrategy (MSTR): zamknięcie w środę przy cenie 331,7 USD (-2,85%%), wzrost o 0,99% przy cenie 335,00 USD przed otwarciem rynku.
• Coinbase Global (COIN): zamknięcie na poziomie 260,01 USD (-1,63%), wzrost o 0,55% przy poziomie 261,45 USD przed otwarciem rynku.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): zamknięcie na poziomie 27,62 CAD (-2,23%)
• MARA Holdings (MARA): zamknięcie na poziomie 18,34 USD (-3,84%), wzrost o 0,11% na poziomie 18,36 USD
  w przedsprzedaży.
• Riot Platforms (RIOT): cena zamknięta na poziomie 12,02 USD (-3,14%), bez zmian przed wprowadzeniem na rynek.
• Core Scientific (CORZ): zamknięcie na poziomie 14,05 USD (-0,5%), wzrost o 0,36% przy cenie 14,10 USD przed otwarciem rynku.
• CleanSpark (CLSK): cena zamknięta na poziomie 10,09 USD (-5,79%), bez zmian przed wprowadzeniem na rynek.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): zamknął się ceną 23,15 USD (-4,93%), co oznacza spadek o 1,08% przy cenie 22,90 USD przed otwarciem rynku.
• Semler Scientific (SMLR): zamknięcie na poziomie 50,19 USD (-9,14%), bez zmian przed otwarciem sesji.
• Ruch Exodus (EXOD): zamknął się ceną 37,78 USD (-3,89%), wzrost o 0,21% przy cenie 37,86 USD przed otwarciem rynku.

Przepływy ETFSpotowe ETF-y BTC:

• Dzienny przepływ netto: -568,8 miliona dolarów
• Skumulowane przepływy netto: 36,37 miliardów dolarów
• Całkowite zasoby BTC ~ 1,140 mln.

Spot ETF-ów ETH

• Dzienny przepływ netto: -159,4 miliona dolarów
• Skumulowane przepływy netto: 2,52 miliarda dolarów
• Całkowite zasoby ETH ~ 3,627 miliona.

Źródło: Farside Investors, stan na 8 stycznia.

Nocne przepływyWykres dniaKapitalizacja rynkowa USDT i cena BTC. (CoinDesk/TradingView)

• Spadek kapitalizacji rynkowej Tethera (USDT) pod wpływem MiCA utknął w martwym punkcie.
• Zatem ciągły spadek BTC może stracić dynamikę. USDT, największa na świecie kryptowaluta powiązana z dolarem, jest powszechnie wykorzystywana do finansowania zakupów kryptowalut.

Kiedy spałeś

• Z funduszy ETF na bitcoiny odpływ netto wynosi 582 mln dolarów, co jest drugim najwyższym wynikiem w historii (CoinDesk): W środę z funduszy ETF na bitcoiny i etery wypłynęło 582 mln dolarów i 159 mln dolarów, podczas gdy w protokole z grudniowego posiedzenia FOMC Fed odnotowano ryzyko inflacyjne wynikające z polityki Trumpa i możliwe spowolnienie obniżek stóp procentowych .
• XRP może wzrosnąć o 40%, ponieważ „efekt Trumpa” poprawia nastroje na Ripple (CoinDesk): XRP, wzrost o 300% od listopada w związku z optymizmem co do polityki Trumpa przyjaznej dla kryptowalut, może odnotować kolejny wzrost o 40%, gdy analiza techniczna wskazuje na bycze wybicie z trójkąta zstępującego wzór.
• Bitfinex przenosi usługi instrumentów pochodnych do Salwadoru (Blok): Bitfinex Derivatives przenosi się do Salwadoru po uzyskaniu drugiej licencji na prowadzenie działalności w ramach przyjaznych kryptowalutom, co pozwala mu ulepszyć swoje usługi i wzmocnić swoją obecność regionalną.
• Wyprzedaż na rynku obligacji wstrząsa światowymi inwestorami w miarę narastania obaw Trumpa (Reuters): Środowy spadek cen obligacji na świecie spowodował, że rentowności w USA, Wielkiej Brytanii i strefie euro osiągnęły wieloletnie maksima, napędzane ryzykiem inflacji, emisją dużych obligacji i obawami dotyczącymi decyzji Trumpa zagrożenia celne.
• Ceny konsumpcyjne w Chinach dalej słabną, pogłębiając obawy związane z deflacją (Bloomberg): Inflacja w Chinach spadła w grudniu czwarty miesiąc, a CPI wzrósł zaledwie o 0,1% rok do roku, podało Krajowe Biuro Statystyczne, podkreślając ryzyko deflacji w obliczu globalnej presji inflacyjnej .
• Azjatyckie banki centralne stoją przed ogromnym wyzwaniem: rosnący dolar amerykański (CNBC): Powyborczy wzrost dolara amerykańskiego spowodował dewaluację walut Japonii, Chin, Korei Południowej i Indii, podnosząc koszty importu dla tych krajów i komplikując funkcjonowanie ich banków centralnych strategie gospodarcze.

W eterze